序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -865,572,387.52 | 1,309,740,297.94 | 586,928,016.96 | -1,153,689,580.38 |
2 | 利息收入 | 68,038,649.67 | 171,969,167.90 | 87,146,995.92 | 118,775,039.00 |
3 | 存款利息收入 | 1,527,759.84 | 5,516,006.91 | 1,099,543.84 | 4,095,178.47 |
4 | 债券利息收入 | 65,298,757.78 | 161,077,192.97 | 83,476,681.03 | 110,027,282.65 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 760,380.30 | 2,746,226.06 | 866,836.02 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -58,912,057.97 | 699,623,169.90 | 120,183,077.90 | 632,306,360.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -4,590,650.00 | -8,318,481.75 | -1,236,730.17 | 12,638,406.98 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 14,811,644.53 | 33,791,118.24 | 15,151,297.79 | 5,353,498.87 |
15 | 公允价值变动收益 | -885,519,899.70 | 411,182,149.10 | 371,264,436.70 | -1,917,342,131.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 12,571,151.74 |
18 | 费用 | 88,163,513.44 | 172,785,546.66 | 61,923,565.35 | 112,140,788.53 |
19 | 管理人报酬 | 66,677,784.07 | 119,643,755.27 | 45,327,539.76 | 58,572,225.25 |
20 | 托管费 | 11,112,964.02 | 19,940,626.00 | 7,554,590.00 | 9,762,037.55 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 9,165,576.13 | 28,267,459.46 | 7,820,529.77 | 27,447,547.97 |
23 | 利息支出 | 954,684.43 | 4,456,894.62 | 995,412.71 | 15,905,547.77 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 954,684.43 | 4,456,894.62 | 995,412.71 | 15,905,547.77 |
25 | 其他费用 | 252,504.79 | 476,811.31 | 225,493.11 | 453,429.99 |
26 | 利润总额 | -953,735,900.96 | 1,136,954,751.28 | 525,004,451.61 | -1,265,830,368.91 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -953,735,900.96 | 1,136,954,751.28 | 525,004,451.61 | -1,265,830,368.91 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -953,735,900.96 | 1,136,954,751.28 | 525,004,451.61 | -1,265,830,368.91 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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