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南方避险增值(202202)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产10,856,430,382.1311,917,426,065.6811,521,418,838.784,804,021,060.80
2 银行存款572,895,294.8648,628,651.5022,053,453.1810,136,627.36
3 结算备付金1,354,969.1317,463,150.488,528,932.091,885,957.76
4 存出保证金1,595,299.054,612,075.962,015,439.431,098,780.49
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值3,345,791,184.754,834,893,937.113,331,029,453.84186,507,370.50
7 债券投资价值6,735,301,305.706,718,295,900.364,881,182,610.384,452,358,267.10
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布73,187,233.01182,160,000.0017,810,675.44
13 应收利息68,349,328.6442,750,845.0088,708,543.3848,110,104.09
14 应收股利90,000.00未公布683,719.860.00
15 应收申购款未公布未公布2,830,857,456.560.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产325,000.00未公布270,000.00270,000.00
18 负债和所有者权益总计10,856,430,382.1311,917,426,065.6811,521,418,838.784,804,021,060.80
19 负债合计26,462,348.8020,806,497.98953,703,583.48541,476,559.81
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布870,006,979.99530,005,649.99
24 应付证券清算款3,637,067.59未公布未公布0.00
25 应付赎回款7,189,424.19未公布68,351,377.794,718,897.27
26 应付管理人报酬10,877,362.5412,171,206.007,789,294.644,318,458.38
27 应付托管费1,812,893.772,028,534.331,298,215.77719,743.06
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,921,351.705,615,257.655,051,709.02502,536.31
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布120,368.2166,698.78
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,024,249.01991,500.001,085,638.06未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)4,972,878,625.944,961,382,954.454,629,689,392.291,998,837,795.44


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