股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 02国债⑶ | 010203 | 8,947,800.00 | 7.99 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 6,002,400.00 | 5.36 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 3,903,120.00 | 3.49 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 02国债⑶ | 010203 | 9,000,000.00 | 7.39 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 6,038,400.00 | 4.96 |
3 | 08上港债 | 126012 | 5,076,540.00 | 4.17 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 02国债⑶ | 010203 | 11,968,740.00 | 8.33 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 5,582,500.00 | 3.88 |
3 | 08上港债 | 126012 | 4,684,030.40 | 3.26 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09安琪CP01 | 0981162 | 10,061,000.00 | 7.53 |
2 | 07央行票据82 | 0701082 | 10,008,000.00 | 7.49 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 5,065,000.00 | 3.79 |
4 | 08上港债 | 126012 | 2,187,613.40 | 1.64 |
5 | 02国债⑶ | 010203 | 805,200.00 | 0.60 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09安琪CP01 | 0981162 | 10,077,000.00 | 5.84 |
2 | 07央行票据82 | 0701082 | 10,075,000.00 | 5.84 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 5,095,500.00 | 2.95 |
4 | 08上港债 | 126012 | 2,183,621.00 | 1.26 |
5 | 02国债⑶ | 010203 | 810,400.00 | 0.47 |
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