序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 135,844,482.00 | 206,042,199.56 | 378,947,614.84 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 10,659,426.82 | 13,699,297.92 | 91,854,882.23 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 2,840,068.49 | 1,556,048.62 | 166,598.98 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 750,000.00 | 750,000.00 | 500,000.00 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 78,629,347.44 | 154,779,918.38 | 284,142,526.40 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 28,126,813.40 | 33,495,771.00 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 13,994,087.60 | 未公布 | 1,840,320.31 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 686,237.99 | 349,316.29 | 18,820.80 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 63,000.00 | 未公布 | 37,665.00 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 95,500.26 | 1,411,847.35 | 386,801.12 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 135,844,482.00 | 206,042,199.56 | 378,947,614.84 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 2,263,298.95 | 8,937,675.98 | 21,456,323.94 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 5,159,651.65 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 26,181.32 | 1,576,649.35 | 19,653,128.03 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 177,433.44 | 238,197.22 | 533,893.36 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 29,572.25 | 39,699.54 | 88,982.21 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,098,840.44 | 1,117,536.09 | 492,940.15 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 2,661.60 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 928,609.90 | 805,942.13 | 687,380.19 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 169,010,525.66 | 197,080,192.48 | 334,247,363.71 | 未公布 |
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