净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1772 | 1.6672 | 0.51 | 0.01 | 83.91 |
2014-10-14 | 1.1712 | 1.6612 | -0.29 | 0.00 | 82.97 |
2014-10-13 | 1.2047 | 1.6647 | -0.90 | -0.01 | 83.51 |
2014-10-10 | 1.2157 | 1.6757 | -1.68 | -0.02 | 85.18 |
2014-10-09 | 1.2365 | 1.6965 | 0.31 | 0.00 | 88.35 |
2014-10-08 | 1.2327 | 1.6927 | 1.53 | 0.02 | 87.77 |
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