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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑽ | 010110 | 155,486,169.60 | 10.28 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 137,830,586.40 | 9.11 |
| 3 | 10淮开控债 | 1080038 | 118,296,000.00 | 7.82 |
| 4 | 10泰州债 | 1080009 | 99,930,000.00 | 6.61 |
| 5 | 10临沂城投债 | 1080039 | 98,750,000.00 | 6.53 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 17,430,438.60 | 1.15 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 230,629,098.00 | 15.13 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 211,074,831.00 | 13.85 |
| 3 | 10国开31 | 100231 | 148,800,000.00 | 9.76 |
| 4 | 21国债⑽ | 010110 | 131,977,283.20 | 8.66 |
| 5 | 10淮开控债 | 1080038 | 120,564,000.00 | 7.91 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工行转债 | 113002 | 526,351,078.20 | 17.47 |
| 2 | 10央行票据60 | 1001060 | 349,615,000.00 | 11.60 |
| 3 | 10央行票据69 | 1001069 | 199,740,000.00 | 6.63 |
| 4 | 10央行票据11 | 1001011 | 176,508,000.00 | 5.86 |
| 5 | 08央行票据26 | 0801026 | 131,378,000.00 | 4.36 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10进出03 | 100303 | 90,918,000.00 | 8.71 |
| 2 | 10盐城东方债 | 1080070 | 90,387,000.00 | 8.66 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 80,853,608.00 | 7.75 |
| 4 | 09央行票据38 | 0901038 | 78,536,000.00 | 7.53 |
| 5 | 09央行票据36 | 0901036 | 78,536,000.00 | 7.53 |
| 6 | 澜电03 | 119004 | 10,003,469.02 | 0.96 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据40 | 0901040 | 49,175,000.00 | 9.87 |
| 2 | 09宜城债 | 122932 | 40,103,700.00 | 8.05 |
| 3 | 09铁岭债 | 122928 | 36,528,787.20 | 7.33 |
| 4 | 09南通债 | 122935 | 33,243,390.00 | 6.67 |
| 5 | 20国债⑷ | 010004 | 33,163,598.80 | 6.66 |
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