序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 31,317,607.89 | 7,779,916.63 | -3,047,907.39 | -14,042,109.34 |
2 | 本期利润(元) | 23,442,418.77 | 6,189,510.36 | -38,236,506.93 | -49,888,963.58 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 19,484,973.83 | 10,178,131.68 | 6,308,292.88 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 334,083,212.88 | 447,114,765.71 | 187,079,931.27 | 453,167,016.89 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.10 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -2.32% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 46.19% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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