设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
查询基金净值
招商债券B基金详情
基本资料
  基本概况
  基金净值
  持仓明细
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
招商债券B基金(217203)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.1085 1.3450
2007-9-27 1.1064 1.3429
2007-9-26 1.1006 1.3371
2007-9-25 1.0986 1.3351
2007-9-24 1.0986 1.3351
2007-9-22 1.0980 1.3345
2007-9-21 1.0980 1.3345
2007-9-20 1.0976 1.3341
2007-9-19 1.0949 1.3314
2007-9-18 1.0951 1.3316
2007-9-17 1.0945 1.3310
2007-9-15 1.0950 1.3315
2007-9-14 1.0950 1.3315
2007-9-13 1.0997 1.3362
2007-9-12 1.0995 1.3360
2007-9-11 1.0998 1.3363
2007-9-10 1.1001 1.3366
2007-9-7 1.0994 1.3359
2007-9-6 1.0998 1.3363
2007-9-5 1.0993 1.3358
2007-9-4 1.0994 1.3359
2007-9-3 1.0996 1.3361
2007-8-31 1.0994 1.3359
2007-8-30 1.0991 1.3356
2007-8-29 1.0987 1.3352
2007-8-28 1.0990 1.3355
2007-8-27 1.0988 1.3353
2007-8-24 1.0985 1.3350
2007-8-23 1.0982 1.3347
2007-8-22 1.0979 1.3344
2007-8-21 1.0985 1.3350
2007-8-20 1.0981 1.3346
2007-8-17 1.0977 1.3342
2007-8-16 1.0975 1.3340
2007-8-15 1.0975 1.3340
2007-8-14 1.0973 1.3338
2007-8-13 1.0973 1.3338
2007-8-10 1.0971 1.3336
2007-8-9 1.0970 1.3335
2007-8-8 1.0971 1.3336
2007-8-7 1.0971 1.3336
2007-8-6 1.0973 1.3338
2007-8-3 1.0969 1.3334
2007-8-2 1.0967 1.3332
2007-8-1 1.0965 1.3330
2007-7-31 1.0962 1.3327
2007-7-30 1.0963 1.3328
2007-7-27 1.0952 1.3317
2007-7-26 1.0945 1.3310
2007-7-25 1.0941 1.3306
2007-7-24 1.0929 1.3294
2007-7-23 1.0921 1.3286
2007-7-20 1.0914 1.3279
2007-7-19 1.0901 1.3266
2007-7-18 1.0899 1.3264
2007-7-17 1.0896 1.3261
2007-7-16 1.0900 1.3265
2007-7-13 1.0899 1.3264
2007-7-12 1.0898 1.3263
2007-7-11 1.0895 1.3260

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金