股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	11国开06	110206	130,233,533.31	13.99
2	11北大荒CP02	1181039	50,005,667.43	5.37
3	11海翼CP02	1181123	40,001,101.69	4.30
4	06国开08	060208	30,011,448.64	3.22
5	10建发集CP02	1081439	30,003,227.82	3.22
6	10新矿CP01	1081425	30,012,784.99	3.22
7	10浙物产CP02	1081323	29,900,120.99	3.21
8	10统众CP01	1081320	29,894,793.23	3.21
9	10阳煤CP01	1081300	29,884,797.31	3.21
10	02国开04	020204	29,753,031.88	3.20

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10国开09	100209	39,770,465.20	9.29
2	10新矿CP01	1081425	30,043,763.83	7.02
3	10浙物产CP02	1081323	30,000,577.15	7.01
4	10统众CP01	1081320	29,840,439.07	6.97
5	10阳煤CP01	1081300	29,821,137.65	6.97
6	09中航工债浮	0980147	20,389,208.20	4.76
7	08进出03	080303	20,029,574.85	4.68
8	06国开08	060208	20,044,332.24	4.68
9	10冀建投CP02	1081434	20,000,696.39	4.67
10	10沪建工CP02	1081331	19,916,528.30	4.65

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	06国开02	060202	100,130,297.11	23.73
2	10鲁西CP01	1081168	30,027,497.63	7.12
3	10浙物产CP02	1081323	30,000,777.05	7.11
4	10统众CP01	1081320	30,000,777.05	7.11
5	10阳煤CP01	1081300	30,000,692.67	7.11
6	06国开08	060208	20,072,462.16	4.76
7	10沪建工CP02	1081331	20,000,943.59	4.74
8	09中航工债浮	0980147	19,943,099.76	4.73
9	10国开09	100209	19,826,988.07	4.70
10	05国开29	050229	10,019,224.91	2.37

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	06国开02	060202	100,193,083.21	27.34
2	10鲁西CP01	1081168	30,038,331.48	8.20
3	10吉粮CP01	1081049	20,065,782.64	5.48
4	06国开08	060208	20,100,463.35	5.48
5	09豫投资CP02	0981211	20,079,670.01	5.48
6	09中航工债浮	0980147	20,011,414.32	5.46
7	09永煤CP03	0981241	19,997,152.32	5.46
8	10国开09	100209	19,970,836.29	5.45
9	10中公用CP01	1081023	10,030,708.71	2.74
10	05国开29	050229	10,038,785.21	2.74

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	06国开02	060202	110,079,796.70	32.30
2	07农发13	070413	50,103,025.61	14.70
3	10吉粮CP01	1081049	20,090,775.03	5.89
4	09中航工债浮	0980147	20,046,012.61	5.88
5	07农发17	070417	20,010,166.19	5.87
6	06国开08	060208	20,012,085.22	5.87
7	09永煤CP03	0981241	19,995,506.99	5.87
8	09豫投资CP02	0981211	19,973,458.70	5.86
9	10中公用CP01	1081023	10,043,828.73	2.95
10	10晋国电CP01	1081042	10,027,945.89	2.94