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中信现金优势货币(288101)资产配置

中信现金优势货币基金(288101)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
2 股票投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)62,995.300027,978.660034,003.230031,056.0600
8 债券投资比例(%)67.69%65.36%80.57%84.74%
9 货币资金投资(万元)23,368.96009,242.696093.4723141.2768
10 货币资金投资比例(%)25.11%21.59%0.22%0.39%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
14 积极投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)0.0000991.80470.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%2.32%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)23,003.74008,985.617016,006.090015,030.3200
20 金融债投资比例(%)24.72%20.99%37.93%41.01%
21 央行票据投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
22 央行票据投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
23 企业债投资(万元)39,991.560018,001.23001,994.310016,025.7500
24 企业债投资比例(%)42.97%42.05%4.73%43.73%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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