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中信现金优势货币(288101)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产426,879,297.96276,967,841.14359,766,103.63647,944,723.35
2 银行存款1,412,768.186,117,465.884,980,981.582,300,810.82
3 结算备付金未公布20,000,000.00120,000,000.00210,225,000.00
4 存出保证金未公布未公布未公布0.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值未公布未公布未公布0.00
7 债券投资价值310,560,649.86249,714,105.88230,939,336.39432,303,075.38
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产110,000,405.00未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布未公布未公布0.00
13 应收利息2,336,312.23824,269.383,817,678.623,037,362.40
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款2,569,162.69312,000.0028,107.044,500.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布73,974.75
18 负债和所有者权益总计426,879,297.96276,967,841.14359,766,103.63647,944,723.35
19 负债合计60,388,807.82256,197.461,680,430.62523,976.44
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款49,979,775.01未公布未公布0.00
24 应付证券清算款9,998,962.33未公布未公布0.00
25 应付赎回款未公布未公布未公布0.00
26 应付管理人报酬100,577.6579,387.26866,899.97201,058.73
27 应付托管费30,478.0624,056.7734,289.4160,926.92
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用10,523.524,370.094,075.0013,408.90
30 应交税费19,740.0019,740.0019,740.0019,740.00
31 应付利息3,333.34未公布未公布0.00
32 应付利润17,512.7311,165.83未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债151,709.9357,335.6498,683.74未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)366,490,490.14276,711,643.68358,085,673.01647,420,746.91


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