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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 01国开11 | 010211 | 20,068,000.00 | 7.58 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 17,129,600.00 | 6.47 |
| 3 | 09龙湖债 | 122964 | 14,045,544.80 | 5.30 |
| 4 | 09复地债 | 122020 | 13,675,474.40 | 5.16 |
| 5 | 11宝城投债 | 1180053 | 10,116,000.00 | 3.82 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 3,007,144.00 | 1.14 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票23 | 0801023 | 30,054,000.00 | 9.43 |
| 2 | 08上港债 | 126012 | 26,676,720.00 | 8.37 |
| 3 | 中行转债 | 113001 | 23,168,375.40 | 7.27 |
| 4 | 09龙湖债 | 122964 | 15,732,000.00 | 4.94 |
| 5 | 09复地债 | 122020 | 13,450,844.40 | 4.22 |
| 6 | 双良转债 | 110009 | 3,650,237.60 | 1.15 |
| 7 | 唐钢转债 | 125709 | 2,738,000.00 | 0.86 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票23 | 0801023 | 50,505,000.00 | 18.12 |
| 2 | 08上港债 | 126012 | 26,181,128.80 | 9.40 |
| 3 | 09龙湖债 | 122964 | 20,805,379.20 | 7.47 |
| 4 | 09复地债 | 122020 | 20,430,700.00 | 7.33 |
| 5 | 07农发21 | 070421 | 20,030,000.00 | 7.19 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 1,646,274.90 | 0.59 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票23 | 0801023 | 50,735,000.00 | 12.66 |
| 2 | 08上港债 | 126012 | 32,525,215.10 | 8.11 |
| 3 | 09央票36 | 0901036 | 29,451,000.00 | 7.35 |
| 4 | 09龙湖债 | 122964 | 20,387,277.00 | 5.09 |
| 5 | 09复地债 | 122020 | 20,240,175.00 | 5.05 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票23 | 0801023 | 51,180,000.00 | 17.06 |
| 2 | 08上港债 | 126012 | 22,151,250.00 | 7.38 |
| 3 | 00国开02 | 000202 | 20,032,000.00 | 6.68 |
| 4 | 09万通债 | 122029 | 19,060,200.00 | 6.35 |
| 5 | 09龙湖债 | 122964 | 18,907,773.00 | 6.30 |
| 6 | 龙盛转债 | 110006 | 1,582,965.20 | 0.53 |
| 7 | 厦工转债 | 110004 | 1,354,300.00 | 0.45 |
| 8 | 安泰转债 | 125969 | 695,800.00 | 0.23 |
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