序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 13,488,465.76 | 2,678,626.24 | -11,326,683.31 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 5,546,558.09 | 23,484,745.26 | 15,063,327.40 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 249,574.94 | 1,032,457.48 | 637,226.78 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 5,292,481.21 | 22,186,747.38 | 14,190,572.31 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 4,501.94 | 265,540.40 | 235,528.31 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 5,688,448.02 | -14,456,735.83 | -12,127,901.65 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -631,704.61 | -17,573,008.65 | -12,127,901.65 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 141,785.32 | 65,714.43 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | 2,192,223.79 | -6,864,756.56 | -14,642,394.16 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 2,591,423.62 | 10,704,031.93 | 7,154,078.36 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 1,011,778.35 | 5,366,784.25 | 3,953,970.87 | 未公布 |
20 | 托管费 | 337,259.41 | 1,788,928.07 | 1,317,990.28 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 62,502.43 | 38,782.77 | 13,090.79 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 668,688.91 | 846,816.62 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 668,688.91 | 846,816.62 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 180,035.52 | 388,009.08 | 185,570.07 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 10,897,042.14 | -8,025,405.69 | -18,480,761.67 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 10,897,042.14 | -8,025,405.69 | -18,480,761.67 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 10,897,042.14 | -8,025,405.69 | -18,480,761.67 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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