股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑺ | 010107 | 29,537,400.00 | 12.10 |
2 | 11央行票据16 | 1101016 | 19,382,000.00 | 7.94 |
3 | 中行转债 | 113001 | 16,273,120.00 | 6.67 |
4 | 石化转债 | 110015 | 14,596,742.60 | 5.98 |
5 | 11新奥企债 | 1180027 | 10,081,000.00 | 4.13 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑺ | 010107 | 41,000,000.00 | 17.82 |
2 | 10央行票据15 | 1001015 | 19,576,000.00 | 8.51 |
3 | 10央行票据21 | 1001021 | 19,562,000.00 | 8.50 |
4 | 10央行票据60 | 1001060 | 19,542,000.00 | 8.49 |
5 | 中行转债 | 113001 | 11,535,300.00 | 5.01 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发16 | 080416 | 50,835,000.00 | 11.64 |
2 | 05农发13 | 050413 | 50,010,000.00 | 11.45 |
3 | 21国债⑺ | 010107 | 42,980,659.20 | 9.84 |
4 | 10央行票据21 | 1001021 | 39,216,000.00 | 8.98 |
5 | 10央行票据60 | 1001060 | 19,978,000.00 | 4.57 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发16 | 080416 | 50,910,000.00 | 10.53 |
2 | 05农发13 | 050413 | 50,035,000.00 | 10.35 |
3 | 09央行票据40 | 0901040 | 49,085,000.00 | 10.15 |
4 | 09央行票据36 | 0901036 | 49,085,000.00 | 10.15 |
5 | 07农发15 | 070415 | 30,081,000.00 | 6.22 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 11,903,026.80 | 2.46 |
7 | 博汇转债 | 110007 | 2,851,550.00 | 0.59 |
8 | 新钢转债 | 110003 | 2,416,280.10 | 0.50 |
9 | 王府转债 | 110008 | 2,147,002.20 | 0.44 |
10 | 锡业转债 | 125960 | 1,030.86 | 0.00 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据36 | 0901036 | 88,515,000.00 | 15.47 |
2 | 08农发16 | 080416 | 51,285,000.00 | 8.96 |
3 | 05农发13 | 050413 | 50,245,000.00 | 8.78 |
4 | 09央行票据40 | 0901040 | 49,175,000.00 | 8.59 |
5 | 07农发15 | 070415 | 30,282,000.00 | 5.29 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 2,457,285.40 | 0.43 |
7 | 锡业转债 | 125960 | 1,122.57 | 0.00 |
8 | 龙盛转债 | 110006 | 14,603.00 | 0.00 |
9 | 西洋转债 | 110005 | 1,479.60 | 0.00 |
10 | 厦工转债 | 110004 | 1,354.30 | 0.00 |
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