序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 503,224,698.84 | 664,242,672.48 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 19,439,857.63 | 13,473,238.92 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 877,463.77 | 17,654,749.73 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 457,679,537.86 | 570,894,750.44 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 20,000,000.00 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 10,295,170.55 | 35,993,861.16 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 10,568,848.28 | 5,314,583.42 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 4,113,820.75 | 661,488.81 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 503,224,698.84 | 664,242,672.48 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 19,642,313.43 | 4,575,583.14 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 300,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 10,000,556.95 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 8,397,516.38 | 3,313,234.02 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 290,352.08 | 371,548.96 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 96,784.01 | 123,849.64 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 51,888.62 | 52,861.23 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 4,400.00 | 2,000.00 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 37.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 408,812.69 | 571,501.37 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 471,536,546.24 | 653,017,447.54 | 未公布 | 未公布 |
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