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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国开26 | 100226 | 149,265,000.00 | 2.39 |
| 2 | 08央行票据53 | 0801053 | 100,230,000.00 | 1.60 |
| 3 | 06国开05 | 060205 | 30,021,000.00 | 0.48 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据14 | 0801014 | 150,075,000.00 | 2.35 |
| 2 | 08央行票据53 | 0801053 | 100,430,000.00 | 1.57 |
| 3 | 08央行票据20 | 0801020 | 30,045,000.00 | 0.47 |
| 4 | 06国开05 | 060205 | 29,955,000.00 | 0.47 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据14 | 0801014 | 151,245,000.00 | 2.43 |
| 2 | 08央行票据53 | 0801053 | 101,470,000.00 | 1.63 |
| 3 | 08央行票据20 | 0801020 | 30,291,000.00 | 0.49 |
| 4 | 06国开05 | 060205 | 30,126,000.00 | 0.48 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据34 | 1001034 | 199,080,000.00 | 3.52 |
| 2 | 10央行票据29 | 1001029 | 149,415,000.00 | 2.64 |
| 3 | 09央行票据46 | 0901046 | 137,396,000.00 | 2.43 |
| 4 | 09央行票据44 | 0901044 | 98,150,000.00 | 1.74 |
| 5 | 09央行票据36 | 0901036 | 98,170,000.00 | 1.74 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据08 | 1001008 | 199,300,000.00 | 3.17 |
| 2 | 09央行票据46 | 0901046 | 137,662,000.00 | 2.19 |
| 3 | 09央行票据44 | 0901044 | 98,340,000.00 | 1.57 |
| 4 | 10央行票据10 | 1001010 | 49,825,000.00 | 0.79 |
| 5 | 09央行票据36 | 0901036 | 49,175,000.00 | 0.78 |
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