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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -1,014,899,172.54 | 3,820,748,655.35 | 2,519,916,805.95 | -8,242,500,527.18 |
| 2 | 利息收入 | 10,263,256.42 | 12,237,463.71 | 5,602,335.34 | 24,368,985.26 |
| 3 | 存款利息收入 | 5,668,678.96 | 7,266,358.59 | 2,767,190.53 | 5,735,828.40 |
| 4 | 债券利息收入 | 4,594,577.46 | 4,971,105.12 | 2,835,144.81 | 18,633,156.86 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 168,035,761.20 | 1,239,899,646.00 | -318,924,719.40 | -2,542,968,860.00 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | 638,393.45 | 1,353,213.18 | 121,230.45 | 284,761.23 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 22,441,697.60 | 39,544,153.06 | 29,401,229.76 | 81,453,088.11 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -1,193,907,839.00 | 2,564,539,198.00 | 2,830,877,430.00 | -5,730,369,973.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 6,469,319.69 |
| 18 | 费用 | 69,874,163.89 | 177,139,519.83 | 88,457,139.17 | 229,502,478.06 |
| 19 | 管理人报酬 | 44,070,293.84 | 93,337,465.14 | 45,701,843.42 | 141,298,769.00 |
| 20 | 托管费 | 7,345,048.96 | 15,556,244.24 | 7,616,973.96 | 23,549,794.84 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 18,220,502.25 | 67,745,965.28 | 34,906,190.02 | 61,497,280.62 |
| 23 | 利息支出 | 未公布 | 20,855.47 | 未公布 | 2,644,790.13 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 20,855.47 | 未公布 | 2,644,790.13 |
| 25 | 其他费用 | 238,318.84 | 478,989.70 | 232,131.77 | 511,843.47 |
| 26 | 利润总额 | -1,084,773,336.43 | 3,643,609,135.52 | 2,431,459,666.78 | -8,472,003,005.24 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -1,084,773,336.43 | 3,643,609,135.52 | 2,431,459,666.78 | -8,472,003,005.24 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -1,084,773,336.43 | 3,643,609,135.52 | 2,431,459,666.78 | -8,472,003,005.24 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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