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上投中国优势(375010)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产5,719,434,181.706,416,786,048.666,401,744,519.355,482,200,261.94
2 银行存款841,399,197.00704,501,688.65397,759,043.76378,472,789.99
3 结算备付金17,080,140.7313,546,942.1814,730,398.754,609,546.10
4 存出保证金2,315,411.984,815,217.355,073,780.542,557,562.63
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值4,137,304,811.355,360,788,486.735,855,873,227.954,885,329,956.02
7 债券投资价值712,328,000.00319,825,766.10111,877,918.00200,817,808.32
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布7,297,420.847,028,480.940.00
13 应收利息5,918,899.612,118,726.822,790,749.647,594,276.69
14 应收股利未公布未公布877,384.390.00
15 应收申购款3,087,721.033,891,799.995,733,535.382,818,322.19
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计5,719,434,181.706,416,786,048.666,401,744,519.355,482,200,261.94
19 负债合计67,371,700.2553,373,646.9460,901,055.9867,449,677.91
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款50,246,076.4120,943,381.6319,538,284.8338,531,862.13
25 应付赎回款3,196,215.6715,394,202.8122,744,081.5014,136,514.89
26 应付管理人报酬6,832,154.367,949,033.787,628,034.637,312,653.57
27 应付托管费1,138,692.381,324,838.971,271,339.131,218,775.60
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用4,950,492.926,499,027.638,664,222.055,265,071.79
30 应交税费33,203.0033,203.0033,203.0023,645.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债974,865.511,229,959.121,021,890.84未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,877,856,989.452,251,557,537.352,710,868,070.353,463,785,933.72


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