股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 506,393,800.00 | 14.04 |
2 | 工行转债 | 113002 | 287,424,000.00 | 7.97 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 200,160,000.00 | 5.55 |
4 | 21国债⑽ | 010110 | 200,080,000.00 | 5.55 |
5 | 08央票53 | 0801053 | 100,230,000.00 | 2.78 |
6 | 双良转债 | 110009 | 20,817,547.80 | 0.58 |
7 | 澄星转债 | 110078 | 7,427,622.00 | 0.21 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 502,467,780.60 | 12.94 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 302,302,432.00 | 7.78 |
3 | 工行转债 | 113002 | 292,044,442.80 | 7.52 |
4 | 21国债⑿ | 010112 | 189,252,880.00 | 4.87 |
5 | 08央票53 | 0801053 | 100,430,000.00 | 2.59 |
6 | 双良转债 | 110009 | 22,528,530.80 | 0.58 |
7 | 澄星转债 | 110078 | 7,432,012.00 | 0.19 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 291,960,714.60 | 8.66 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 248,227,385.00 | 7.36 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 145,186,400.00 | 4.31 |
4 | 07农发17 | 070417 | 140,070,000.00 | 4.16 |
5 | 08央票53 | 0801053 | 101,470,000.00 | 3.01 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 217,563,023.00 | 9.26 |
2 | 中行转债 | 113001 | 202,688,605.60 | 8.63 |
3 | 09央票44 | 0901044 | 196,300,000.00 | 8.36 |
4 | 21国债⑿ | 010112 | 136,876,500.00 | 5.83 |
5 | 10央票29 | 1001029 | 99,610,000.00 | 4.24 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央票44 | 0901044 | 147,510,000.00 | 8.98 |
2 | 10央票20 | 1001020 | 99,650,000.00 | 6.07 |
3 | 02国开06 | 020206 | 91,440,000.00 | 5.57 |
4 | 08国开21 | 080221 | 79,808,000.00 | 4.86 |
5 | 09央票40 | 0901040 | 78,680,000.00 | 4.79 |
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