序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 105,116,337.56 | 18,575,358.87 | 52,351,209.82 | 21,175,660.64 |
2 | 本期利润(元) | 191,667,751.54 | 42,343,044.09 | 61,135,369.75 | 38,624,158.46 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 14,566,083.11 | 20,793,913.18 | 17,030,030.89 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,389,350,226.00 | 1,355,795,463.70 | 583,513,596.05 | 714,568,703.97 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.13 | 1.11 | 1.10 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 5.82% | 11.90% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 27.95% | 20.91% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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