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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11央票15 | 1101015 | 297,930,000.00 | 5.58 |
| 2 | 石化转债 | 110015 | 19,169,229.20 | 0.36 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 4,929,321.60 | 0.09 |
| 4 | 塔牌转债 | 128233 | 999,389.42 | 0.02 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票17 | 0801017 | 160,192,000.00 | 2.64 |
| 2 | 10央票11 | 1001011 | 97,920,000.00 | 1.62 |
| 3 | 09国药债 | 098039 | 29,313,000.00 | 0.48 |
| 4 | 08宁沪债 | 122010 | 9,090,000.00 | 0.15 |
| 5 | 工行转债 | 113002 | 4,862,642.40 | 0.08 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票17 | 0801017 | 161,472,000.00 | 2.77 |
| 2 | 10央票11 | 1001011 | 98,060,000.00 | 1.68 |
| 3 | 09国药债 | 098039 | 29,982,000.00 | 0.51 |
| 4 | 08宁沪债 | 122010 | 9,207,000.00 | 0.16 |
| 5 | 工行转债 | 113002 | 4,594,690.80 | 0.08 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票17 | 0801017 | 162,224,000.00 | 3.10 |
| 2 | 09央票40 | 0901040 | 98,170,000.00 | 1.87 |
| 3 | 10央票11 | 1001011 | 97,890,000.00 | 1.87 |
| 4 | 09国药债 | 098039 | 29,598,000.00 | 0.56 |
| 5 | 08宁沪债 | 122010 | 9,252,000.00 | 0.18 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据20 | 1001020 | 318,880,000.00 | 4.83 |
| 2 | 09国药债 | 098039 | 29,571,000.00 | 0.45 |
| 3 | 08宁沪债 | 122010 | 9,350,100.00 | 0.14 |
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