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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 恒瑞医药 | 600276 | 385,226,843.32 | 7.22 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 292,744,560.29 | 5.49 |
| 3 | 西山煤电 | 000983 | 274,706,821.69 | 5.15 |
| 4 | 中国太保 | 601601 | 253,093,412.32 | 4.74 |
| 5 | 双汇发展 | 000895 | 239,416,197.70 | 4.49 |
| 6 | 华新水泥 | 600801 | 228,940,818.15 | 4.29 |
| 7 | 烟台万华 | 600309 | 204,822,928.41 | 3.84 |
| 8 | 浙富股份 | 002266 | 192,019,807.60 | 3.60 |
| 9 | 招商银行 | 600036 | 185,922,396.96 | 3.48 |
| 10 | 农 产 品 | 000061 | 185,211,600.50 | 3.47 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 恒瑞医药 | 600276 | 511,130,519.00 | 8.44 |
| 2 | 双汇发展 | 000895 | 395,576,385.00 | 6.53 |
| 3 | 格力电器 | 000651 | 374,537,063.95 | 6.18 |
| 4 | 碧水源 | 300070 | 276,072,875.00 | 4.56 |
| 5 | 浙富股份 | 002266 | 262,208,958.00 | 4.33 |
| 6 | 海螺水泥 | 600585 | 259,665,333.76 | 4.29 |
| 7 | 华新水泥 | 600801 | 232,243,623.50 | 3.83 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 229,585,081.60 | 3.79 |
| 9 | 烟台万华 | 600309 | 228,943,454.88 | 3.78 |
| 10 | 星期六 | 002291 | 166,154,090.34 | 2.74 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 恒瑞医药 | 600276 | 480,862,140.08 | 8.26 |
| 2 | 双汇发展 | 000895 | 293,378,085.15 | 5.04 |
| 3 | 格力电器 | 000651 | 278,756,324.70 | 4.79 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 233,243,808.00 | 4.00 |
| 5 | 浙富股份 | 002266 | 223,274,180.36 | 3.83 |
| 6 | 海螺水泥 | 600585 | 220,616,068.16 | 3.79 |
| 7 | 青岛海尔 | 600690 | 219,394,003.44 | 3.77 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 202,696,680.48 | 3.48 |
| 9 | 长江电力 | 600900 | 176,691,634.38 | 3.03 |
| 10 | 碧水源 | 300070 | 163,229,375.16 | 2.80 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 恒瑞医药 | 600276 | 385,064,230.64 | 7.35 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 230,575,984.65 | 4.40 |
| 3 | 双汇发展 | 000895 | 220,502,016.70 | 4.21 |
| 4 | 长江电力 | 600900 | 192,069,496.38 | 3.67 |
| 5 | 烟台万华 | 600309 | 174,063,835.68 | 3.32 |
| 6 | 浙富股份 | 002266 | 162,715,101.86 | 3.11 |
| 7 | 西山煤电 | 000983 | 160,989,090.08 | 3.07 |
| 8 | 潞安环能 | 601699 | 151,291,663.20 | 2.89 |
| 9 | 思源电气 | 002028 | 128,033,272.00 | 2.44 |
| 10 | 柳化股份 | 600423 | 113,473,324.55 | 2.17 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 450,126,998.30 | 6.82 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 393,271,499.28 | 5.96 |
| 3 | 恒瑞医药 | 600276 | 390,932,286.99 | 5.93 |
| 4 | 双汇发展 | 000895 | 255,648,640.40 | 3.88 |
| 5 | 格力电器 | 000651 | 231,444,985.80 | 3.51 |
| 6 | 建设银行 | 601939 | 222,938,724.33 | 3.38 |
| 7 | 思源电气 | 002028 | 204,390,940.40 | 3.10 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 176,473,377.50 | 2.68 |
| 9 | 新安股份 | 600596 | 173,357,169.03 | 2.63 |
| 10 | 一致药业 | 000028 | 167,050,380.32 | 2.53 |
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