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国富潜力组合(450003)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产5,261,043,934.247,400,625,043.117,633,894,708.756,121,572,922.93
2 银行存款305,474,320.33608,484,590.14419,373,526.60231,486,789.94
3 结算备付金1,806,796.62778,174.606,012,768.485,273,640.08
4 存出保证金1,750,992.052,182,333.631,618,358.841,250,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值3,689,381,383.596,430,544,384.836,544,084,277.843,878,505,521.39
7 债券投资价值397,134,000.00357,200,900.00367,963,127.801,966,540,288.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产840,100,950.00未公布未公布0.00
12 应收证券清算款18,889,083.77未公布277,479,237.780.00
13 应收利息5,927,474.491,205,541.399,917,653.4738,118,756.53
14 应收股利未公布未公布5,323,884.270.00
15 应收申购款578,933.39229,118.522,121,873.67397,926.99
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计5,261,043,934.247,400,625,043.117,633,894,708.756,121,572,922.93
19 负债合计21,470,902.8628,703,247.4341,171,137.0215,779,528.50
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款6,948,032.80未公布未公布448,073.05
25 应付赎回款1,454,341.0414,739,577.9625,134,829.973,270,177.49
26 应付管理人报酬6,905,405.529,300,603.348,993,371.507,913,641.39
27 应付托管费1,150,900.931,550,100.531,498,895.251,318,940.25
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用2,831,669.211,270,747.233,764,551.861,250,849.19
30 应交税费450,000.00156,600.00未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,730,553.361,685,618.371,779,488.44未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)5,782,803,068.895,919,383,193.306,286,254,836.896,415,663,871.21



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