股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票95 | 1001095 | 194,600,000.00 | 1.07 |
2 | 石化转债 | 110015 | 25,559,692.40 | 0.14 |
3 | 10附息国债22 | 100022 | 18,952,000.00 | 0.10 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票95 | 1001095 | 193,600,000.00 | 0.93 |
2 | 08央票35 | 0801035 | 100,290,000.00 | 0.48 |
3 | 10贴现国债07 | 109907 | 98,290,000.00 | 0.47 |
4 | 10央票21 | 1001021 | 97,810,000.00 | 0.47 |
5 | 10贴现国债09 | 109909 | 89,118,000.00 | 0.43 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 204,809,645.00 | 0.99 |
2 | 10央票01 | 1001001 | 196,380,000.00 | 0.95 |
3 | 08央票35 | 0801035 | 101,200,000.00 | 0.49 |
4 | 10贴现国债07 | 109907 | 98,570,000.00 | 0.48 |
5 | 10央票21 | 1001021 | 98,040,000.00 | 0.47 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 196,793,155.00 | 1.09 |
2 | 10央票01 | 1001001 | 196,000,000.00 | 1.08 |
3 | 09央票36 | 0901036 | 196,340,000.00 | 1.08 |
4 | 08央票35 | 0801035 | 101,640,000.00 | 0.56 |
5 | 10贴现国债07 | 109907 | 98,450,000.00 | 0.54 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票20 | 1001020 | 149,475,000.00 | 0.71 |
2 | 08央票35 | 0801035 | 102,550,000.00 | 0.49 |
3 | 07央票85 | 0701085 | 80,624,000.00 | 0.38 |
4 | 10常经债 | 1080033 | 30,021,000.00 | 0.14 |
5 | 博汇转债 | 110007 | 6,435,180.00 | 0.03 |
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