序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 18,159,319,378.25 | 23,662,877,403.19 | 22,936,300,161.70 | 17,799,640,154.36 |
2 | 银行存款 | 3,967,287,768.04 | 1,195,224,573.70 | 312,701,854.07 | 1,209,541,366.02 |
3 | 结算备付金 | 11,429,293.57 | 45,336,628.63 | 70,003,335.34 | 6,819,318.83 |
4 | 存出保证金 | 21,958,694.23 | 24,923,983.73 | 8,621,893.23 | 2,500,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 13,052,834,025.69 | 21,612,407,833.57 | 21,414,606,487.14 | 11,512,057,485.41 |
7 | 债券投资价值 | 869,311,155.00 | 619,784,720.00 | 1,018,355,000.00 | 4,990,419,700.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 100,000,270.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 122,943,650.42 | 160,920,731.12 | 76,510,881.93 | 6,689,793.01 |
13 | 应收利息 | 9,375,595.00 | 3,731,902.76 | 29,361,236.06 | 71,400,302.76 |
14 | 应收股利 | 110,460.78 | 未公布 | 3,484,898.72 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 4,068,465.52 | 547,029.68 | 2,654,575.21 | 212,188.33 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 18,159,319,378.25 | 23,662,877,403.19 | 22,936,300,161.70 | 17,799,640,154.36 |
19 | 负债合计 | 49,980,381.45 | 244,089,546.64 | 122,072,852.00 | 142,441,225.46 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 989,157.05 | 166,456,641.75 | 34,713,908.26 | 103,281,046.45 |
25 | 应付赎回款 | 4,795,656.78 | 20,829,635.28 | 21,586,331.15 | 3,526,545.26 |
26 | 应付管理人报酬 | 23,640,612.50 | 29,748,413.47 | 26,435,704.42 | 22,672,465.69 |
27 | 应付托管费 | 3,940,102.10 | 4,958,068.92 | 4,405,950.74 | 3,778,744.29 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 13,889,751.82 | 19,152,650.73 | 31,812,624.10 | 6,225,792.48 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,725,101.20 | 2,944,136.49 | 3,118,333.33 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 10,090,920,125.31 | 9,904,118,503.65 | 10,829,150,913.60 | 11,445,592,316.24 |
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