净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.7624 | 2.5933 | 0.70 | 0.01 | 168.46 |
2014-10-14 | 0.7571 | 2.5796 | -0.43 | 0.00 | 166.59 |
2014-10-13 | 0.7604 | 2.5881 | -0.43 | 0.00 | 167.75 |
2014-10-10 | 0.7637 | 2.5967 | -0.21 | 0.00 | 168.92 |
2014-10-09 | 0.7653 | 2.6009 | -0.10 | 0.00 | 169.48 |
2014-10-08 | 0.7661 | 2.6029 | 1.51 | 0.01 | 169.76 |
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