股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 213,917,997.60 | 2.45 |
2 | 10央票35 | 1001035 | 196,160,000.00 | 2.25 |
3 | 11央票16 | 1101016 | 48,455,000.00 | 0.56 |
4 | 石化转债 | 110015 | 3,195,231.60 | 0.04 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 195,396,800.00 | 2.15 |
2 | 10央票35 | 1001035 | 195,320,000.00 | 2.15 |
3 | 铜陵转债 | 126630 | 96,852,232.35 | 1.07 |
4 | 10央票25 | 1001025 | 68,432,000.00 | 0.75 |
5 | 中行转债 | 113001 | 10,986,000.00 | 0.12 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10贴债04 | 020030 | 198,420,000.00 | 2.32 |
2 | 10央票35 | 1001035 | 196,060,000.00 | 2.29 |
3 | 10央票25 | 1001025 | 68,628,000.00 | 0.80 |
4 | 中行转债 | 113001 | 10,526,000.00 | 0.12 |
5 | 工行转债 | 113002 | 9,188,265.30 | 0.11 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10贴债04 | 020030 | 198,060,000.00 | 2.70 |
2 | 10央票35 | 1001035 | 195,580,000.00 | 2.66 |
3 | 10央票25 | 1001025 | 68,481,000.00 | 0.93 |
4 | 中行转债 | 113001 | 60,134,809.80 | 0.82 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据08 | 1001008 | 99,650,000.00 | 1.11 |
2 | 09央行票据40 | 0901040 | 98,350,000.00 | 1.10 |
3 | 09央行票据38 | 0901038 | 98,350,000.00 | 1.10 |
4 | 20国债⑷ | 010004 | 61,267,068.80 | 0.68 |
5 | 09附息国债08 | 090008 | 49,985,000.00 | 0.56 |
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