净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.923 | 3.1605 | 0.96 | 0.01 | 16.13 |
2014-10-14 | 0.9142 | 3.1369 | -0.65 | -0.01 | 15.03 |
2014-10-13 | 0.9202 | 3.153 | 0.19 | 0.00 | 15.78 |
2014-10-10 | 0.9185 | 3.1484 | 0.48 | 0.00 | 15.57 |
2014-10-09 | 0.9141 | 3.1367 | 0.83 | 0.01 | 15.01 |
2014-10-08 | 0.9066 | 3.1166 | 0.91 | 0.01 | 14.07 |
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