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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -1,868,395,188.54 | 4,503,345,590.82 | 2,959,239,280.96 | -7,441,234,376.04 |
| 2 | 利息收入 | 6,564,200.72 | 25,351,949.69 | 14,855,420.23 | 45,297,481.11 |
| 3 | 存款利息收入 | 1,500,543.34 | 3,227,858.38 | 1,380,245.47 | 6,897,830.05 |
| 4 | 债券利息收入 | 4,977,130.39 | 22,124,091.31 | 13,475,174.76 | 37,995,547.06 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 86,526.99 | 未公布 | 未公布 | 404,104.00 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 237,358,953.90 | 199,384,034.80 | -868,332,376.70 | -2,610,100,417.00 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | -1,617,655.55 | 100,263,978.66 | 94,164,580.13 | 3,554,605.67 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 27,698,242.18 | 52,215,850.49 | 41,808,810.37 | 83,707,887.59 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -2,112,935,308.00 | 4,276,804,738.00 | 3,812,171,776.00 | -4,880,285,790.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,854,349.85 |
| 18 | 费用 | 90,081,323.16 | 181,237,221.58 | 79,870,953.31 | 203,253,173.18 |
| 19 | 管理人报酬 | 63,532,551.12 | 128,876,593.00 | 57,593,298.02 | 150,486,330.41 |
| 20 | 托管费 | 10,588,758.50 | 21,479,432.18 | 9,598,883.01 | 25,081,055.03 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 14,738,073.60 | 28,279,933.66 | 12,449,292.37 | 23,000,274.33 |
| 23 | 利息支出 | 980,569.21 | 2,114,619.30 | 未公布 | 4,177,213.50 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 980,569.21 | 2,114,619.30 | 未公布 | 4,177,213.50 |
| 25 | 其他费用 | 241,370.73 | 486,643.44 | 229,479.91 | 508,299.91 |
| 26 | 利润总额 | -1,958,476,511.70 | 4,322,108,369.24 | 2,879,368,327.65 | -7,644,487,549.22 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -1,958,476,511.70 | 4,322,108,369.24 | 2,879,368,327.65 | -7,644,487,549.22 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -1,958,476,511.70 | 4,322,108,369.24 | 2,879,368,327.65 | -7,644,487,549.22 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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