股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 2,025,575.20 | 1.58 |
2 | 工行转债 | 113002 | 738,919.20 | 0.58 |
3 | 石化转债 | 110015 | 639,478.40 | 0.50 |
4 | 塔牌转债 | 128233 | 555,534.52 | 0.43 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 2,078,551.20 | 1.41 |
2 | 工行转债 | 113002 | 728,923.80 | 0.49 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 585,026.40 | 0.40 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 1,991,519.20 | 0.93 |
2 | 工行转债 | 113002 | 688,757.10 | 0.32 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 527,447.20 | 0.25 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 1,913,568.80 | 0.93 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10临沂城投债 | 1080039 | 10,038,000.00 | 3.69 |
2 | 10阜阳城投债 | 1080029 | 5,000,000.00 | 1.84 |
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