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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工行转债 | 113002 | 134,131,200.00 | 8.34 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 114,554,200.00 | 7.12 |
| 3 | 石化转债 | 110015 | 100,242,560.00 | 6.23 |
| 4 | 08央行票据47 | 0801047 | 100,160,000.00 | 6.23 |
| 5 | 10国开27 | 100227 | 98,320,000.00 | 6.11 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 79,080,021.60 | 4.92 |
| 7 | 双良转债 | 110009 | 54,981,977.40 | 3.42 |
| 8 | 博汇转债 | 110007 | 42,355,840.00 | 2.63 |
| 9 | 塔牌转债 | 128233 | 8,590,740.00 | 0.53 |
| 10 | 澄星转债 | 110078 | 5,867,000.00 | 0.36 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工行转债 | 113002 | 189,024,000.00 | 9.33 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 166,987,200.00 | 8.24 |
| 3 | 08央行票据47 | 0801047 | 150,585,000.00 | 7.43 |
| 4 | 铜陵转债 | 126630 | 126,792,081.75 | 6.26 |
| 5 | 新钢转债 | 110003 | 118,658,092.50 | 5.85 |
| 6 | 双良转债 | 110009 | 59,500,916.40 | 2.94 |
| 7 | 唐钢转债 | 125709 | 48,780,208.00 | 2.41 |
| 8 | 博汇转债 | 110007 | 43,739,340.80 | 2.16 |
| 9 | 澄星转债 | 110078 | 6,062,000.00 | 0.30 |
| 10 | 美丰转债 | 125731 | 4,552,348.50 | 0.22 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 189,624,837.40 | 7.99 |
| 2 | 08央行票据47 | 0801047 | 152,070,000.00 | 6.41 |
| 3 | 唐钢转债 | 125709 | 139,960,080.90 | 5.90 |
| 4 | 新钢转债 | 110003 | 130,569,300.00 | 5.50 |
| 5 | 工行转债 | 113002 | 123,084,354.30 | 5.19 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 305,400,000.00 | 11.03 |
| 2 | 08天保投资债 | 088031 | 197,712,000.00 | 7.14 |
| 3 | 唐钢转债 | 125709 | 185,708,203.06 | 6.71 |
| 4 | 08联想债 | 088045 | 157,395,000.00 | 5.68 |
| 5 | 09国开18 | 090218 | 149,790,000.00 | 5.41 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 143,260,942.60 | 5.17 |
| 7 | 王府转债 | 110008 | 63,234,957.80 | 2.28 |
| 8 | 博汇转债 | 110007 | 34,220,740.00 | 1.24 |
| 9 | 厦工转债 | 110004 | 31,191,446.00 | 1.13 |
| 10 | 锡业转债 | 125960 | 23,980,094.40 | 0.87 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 256,800,000.00 | 7.97 |
| 2 | 唐钢转债 | 125709 | 206,738,624.54 | 6.42 |
| 3 | 08天保投资债 | 088031 | 194,778,000.00 | 6.04 |
| 4 | 新钢转债 | 110003 | 175,012,714.80 | 5.43 |
| 5 | 08联想债 | 088045 | 157,095,000.00 | 4.88 |
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