净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0829 | 1.4229 | 0.21 | 0.00 | 49.36 |
2014-10-14 | 1.0806 | 1.4206 | -0.04 | 0.00 | 49.04 |
2014-10-13 | 1.081 | 1.421 | 0.06 | 0.00 | 49.10 |
2014-10-10 | 1.0803 | 1.4203 | -0.28 | 0.00 | 49.00 |
2014-10-09 | 1.0833 | 1.4233 | 0.14 | 0.00 | 49.41 |
2014-10-08 | 1.0818 | 1.4218 | 0.25 | 0.00 | 49.21 |
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