股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11锡盟债 | 1180038 | 30,246,000.00 | 6.59 |
2 | 08央行票据56 | 0801056 | 30,078,000.00 | 6.55 |
3 | 08央行票据44 | 0801044 | 30,033,000.00 | 6.54 |
4 | 唐钢转债 | 125709 | 24,506,075.64 | 5.34 |
5 | 09华发债 | 122028 | 20,800,822.30 | 4.53 |
6 | 工行转债 | 113002 | 4,888,603.20 | 1.06 |
7 | 双良转债 | 110009 | 1,180,200.00 | 0.26 |
8 | 中行转债 | 113001 | 1,003,152.20 | 0.22 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据17 | 0801017 | 130,156,000.00 | 22.88 |
2 | 10央行票据19 | 1001019 | 48,915,000.00 | 8.60 |
3 | 10央行票据17 | 1001017 | 48,925,000.00 | 8.60 |
4 | 08央行票据20 | 0801020 | 30,045,000.00 | 5.28 |
5 | 08金发债 | 122011 | 20,744,848.80 | 3.65 |
6 | 中行转债 | 113001 | 9,268,888.20 | 1.63 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 07农发17 | 070417 | 70,035,000.00 | 14.73 |
2 | 10央行票据17 | 1001017 | 49,025,000.00 | 10.31 |
3 | 08央行票据17 | 0801017 | 30,276,000.00 | 6.37 |
4 | 09铁八局CP01 | 0981215 | 20,162,000.00 | 4.24 |
5 | 10石河子CP01 | 1081280 | 19,978,000.00 | 4.20 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 15,785,984.20 | 3.32 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 7,955,316.90 | 1.67 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据38 | 0901038 | 68,719,000.00 | 18.18 |
2 | 09央行票据28 | 0901028 | 49,160,000.00 | 13.01 |
3 | 08金发债 | 122011 | 20,599,800.00 | 5.45 |
4 | 09铁八局CP01 | 0981215 | 20,152,000.00 | 5.33 |
5 | 09华发债 | 122028 | 19,170,000.00 | 5.07 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 1,809,684.10 | 0.48 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 276,176.30 | 0.07 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据18 | 1001018 | 59,790,000.00 | 13.34 |
2 | 10央行票据02 | 1001002 | 49,830,000.00 | 11.11 |
3 | 10央行票据20 | 1001020 | 39,860,000.00 | 8.89 |
4 | 09复地债 | 122020 | 21,046,000.00 | 4.69 |
5 | 09华发债 | 122028 | 20,922,000.00 | 4.67 |
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