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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 恒生电子 | 600570 | 2,747,922.24 | 0.60 |
| 2 | 航天信息 | 600271 | 2,492,000.00 | 0.54 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 1,924,500.00 | 0.42 |
| 4 | 拓日新能 | 002218 | 1,835,603.25 | 0.40 |
| 5 | 软控股份 | 002073 | 1,842,141.54 | 0.40 |
| 6 | 宏源证券 | 000562 | 1,749,000.00 | 0.38 |
| 7 | 招商地产 | 000024 | 1,417,600.00 | 0.31 |
| 8 | 金地集团 | 600383 | 1,358,000.00 | 0.30 |
| 9 | 承德露露 | 000848 | 1,269,400.00 | 0.28 |
| 10 | 电广传媒 | 000917 | 1,220,000.00 | 0.27 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 五 粮 液 | 000858 | 6,936,389.00 | 1.22 |
| 2 | 西山煤电 | 000983 | 6,005,250.00 | 1.06 |
| 3 | 天龙光电 | 300029 | 5,370,985.00 | 0.94 |
| 4 | 软控股份 | 002073 | 5,330,500.11 | 0.94 |
| 5 | 同仁堂 | 600085 | 5,142,000.00 | 0.90 |
| 6 | 双良节能 | 600481 | 4,644,680.00 | 0.82 |
| 7 | 恒生电子 | 600570 | 4,657,500.00 | 0.82 |
| 8 | 烽火通信 | 600498 | 4,136,000.00 | 0.73 |
| 9 | 红日药业 | 300026 | 4,042,262.24 | 0.71 |
| 10 | 金地集团 | 600383 | 3,893,400.00 | 0.68 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 特变电工 | 600089 | 6,460,405.00 | 1.36 |
| 2 | 武汉中百 | 000759 | 5,143,269.60 | 1.08 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 4,311,900.00 | 0.91 |
| 4 | 长安汽车 | 000625 | 4,066,300.00 | 0.86 |
| 5 | 天龙光电 | 300029 | 4,084,245.00 | 0.86 |
| 6 | 中国国航 | 601111 | 3,745,350.00 | 0.79 |
| 7 | 一汽轿车 | 000800 | 3,435,450.00 | 0.72 |
| 8 | 五 粮 液 | 000858 | 3,258,946.90 | 0.69 |
| 9 | 赛为智能 | 300044 | 3,221,400.00 | 0.68 |
| 10 | 许继电气 | 000400 | 3,175,200.00 | 0.67 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 双良节能 | 600481 | 5,484,120.00 | 1.45 |
| 2 | 大族激光 | 002008 | 3,992,400.00 | 1.06 |
| 3 | 华胜天成 | 600410 | 3,796,428.84 | 1.00 |
| 4 | 漫步者 | 002351 | 3,498,000.00 | 0.93 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 3,109,050.00 | 0.82 |
| 6 | 张江高科 | 600895 | 2,487,039.35 | 0.66 |
| 7 | 宁波银行 | 002142 | 2,314,200.00 | 0.61 |
| 8 | 招商地产 | 000024 | 2,232,000.00 | 0.59 |
| 9 | 航天信息 | 600271 | 2,232,000.00 | 0.59 |
| 10 | 武汉中百 | 000759 | 2,156,000.00 | 0.57 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大族激光 | 002008 | 7,661,025.00 | 1.71 |
| 2 | 航天信息 | 600271 | 5,416,775.76 | 1.21 |
| 3 | 华胜天成 | 600410 | 5,236,632.50 | 1.17 |
| 4 | 天音控股 | 000829 | 4,574,654.76 | 1.02 |
| 5 | 瑞贝卡 | 600439 | 4,375,733.40 | 0.98 |
| 6 | 煤 气 化 | 000968 | 4,045,043.52 | 0.90 |
| 7 | 武汉中百 | 000759 | 3,916,800.00 | 0.87 |
| 8 | 长电科技 | 600584 | 3,520,600.00 | 0.79 |
| 9 | 张江高科 | 600895 | 3,430,000.00 | 0.77 |
| 10 | 歌华有线 | 600037 | 3,291,097.92 | 0.73 |
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