股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11央行票据15 | 1101015 | 258,206,000.00 | 9.18 |
2 | 中行转债 | 113001 | 110,180,799.00 | 3.92 |
3 | 唐钢转债 | 125709 | 41,119,579.66 | 1.46 |
4 | 工行转债 | 113002 | 12,114,921.60 | 0.43 |
5 | 博汇转债 | 110007 | 8,208,505.00 | 0.29 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 2,264,800.00 | 0.08 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据29 | 0801029 | 200,480,000.00 | 6.87 |
2 | 中行转债 | 113001 | 113,062,419.00 | 3.88 |
3 | 08央行票据26 | 0801026 | 60,126,000.00 | 2.06 |
4 | 唐钢转债 | 125709 | 35,360,831.92 | 1.21 |
5 | 10央行票据19 | 1001019 | 24,457,500.00 | 0.84 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 8,476,625.60 | 0.29 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 2,304,600.00 | 0.08 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据29 | 0801029 | 202,200,000.00 | 7.20 |
2 | 中行转债 | 113001 | 108,328,329.00 | 3.86 |
3 | 08央行票据26 | 0801026 | 50,530,000.00 | 1.80 |
4 | 唐钢转债 | 125709 | 35,938,771.01 | 1.28 |
5 | 工行转债 | 113002 | 11,292,490.80 | 0.40 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 8,816,436.20 | 0.31 |
7 | 王府转债 | 110008 | 3,140,637.50 | 0.11 |
8 | 新钢转债 | 110003 | 2,352,600.00 | 0.08 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据29 | 0801029 | 203,100,000.00 | 8.25 |
2 | 中行转债 | 113001 | 104,088,231.00 | 4.23 |
3 | 唐钢转债 | 125709 | 33,843,256.07 | 1.37 |
4 | 08央行票据26 | 0801026 | 30,453,000.00 | 1.24 |
5 | 博汇转债 | 110007 | 7,670,830.00 | 0.31 |
6 | 王府转债 | 110008 | 2,871,505.00 | 0.12 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 2,100,200.00 | 0.09 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据29 | 0801029 | 204,900,000.00 | 6.70 |
2 | 08央行票据26 | 0801026 | 102,410,000.00 | 3.35 |
3 | 10央行票据18 | 1001018 | 64,772,500.00 | 2.12 |
4 | 10央行票据22 | 1001022 | 44,842,500.00 | 1.47 |
5 | 唐钢转债 | 125709 | 29,223,369.07 | 0.96 |
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