序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 8,312,855.23 | 18,147,815.17 | 8,523,873.72 | 21,138,769.13 |
3 | 存款利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 7,359,716.32 | 16,377,670.82 | 7,719,533.20 | 17,997,224.04 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 150,029,160.20 | -5,251,152.74 | -192,929,610.40 | -1,395,472,578.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -2,346,066.18 | 19,237,616.63 | 12,710,433.46 | -9,743,829.85 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 11,976,679.87 | 15,077,342.92 | 12,177,387.87 | 17,736,245.27 |
15 | 公允价值变动收益 | -808,956,663.10 | 1,500,515,036.00 | 1,235,571,283.00 | -1,176,930,967.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 91,899.29 | 427,612.16 | 166,449.85 | 1,202,474.94 |
18 | 费用 | 31,381,026.11 | 61,630,902.20 | 28,804,245.89 | 80,817,167.20 |
19 | 管理人报酬 | 21,628,307.63 | 42,907,670.87 | 19,292,430.93 | 48,291,245.78 |
20 | 托管费 | 3,604,717.93 | 7,151,278.55 | 3,215,405.20 | 8,048,540.82 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 4,888,661.20 | 10,292,744.43 | 6,122,749.25 | 19,247,812.23 |
23 | 利息支出 | 1,088,279.25 | 931,402.09 | 0.00 | 4,882,712.33 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 0.00 | 931,402.09 | 0.00 | 4,882,712.33 |
25 | 其他费用 | 171,060.10 | 347,806.26 | 173,660.51 | 346,856.04 |
26 | 利润总额 | -681,903,774.50 | 1,452,208,408.00 | 1,022,527,751.00 | -2,630,879,468.00 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -681,903,774.50 | 1,452,208,408.00 | 1,022,527,751.00 | -2,630,879,468.00 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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