序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 233,397,397.36 | 127,052,888.57 | -48,306,627.61 | -213,043,532.69 |
2 | 本期利润(元) | -1,744,675.62 | -681,903,774.52 | 1,452,208,408.10 | 1,022,527,750.80 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -1,310,807,678.60 | -1,288,574,425.60 | -1,547,619,226.90 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.27 | -0.35 | -0.33 | -0.37 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,916,754,676.20 | 2,463,140,023.50 | 3,256,818,701.20 | 3,038,274,702.60 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.83 | 0.65 | 0.83 | 0.73 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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