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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 312,535,975.60 | 9.64 |
| 2 | 石化转债 | 110015 | 291,288,892.40 | 8.99 |
| 3 | 08国开16 | 080216 | 256,100,000.00 | 7.90 |
| 4 | 国投转债 | 110013 | 219,973,565.00 | 6.79 |
| 5 | 08央行票据47 | 0801047 | 200,320,000.00 | 6.18 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 70,523,607.20 | 2.18 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 44,655,000.00 | 1.38 |
| 8 | 双良转债 | 110009 | 5,362,828.80 | 0.17 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 243,807,903.60 | 8.72 |
| 2 | 10国开34 | 100234 | 240,984,000.00 | 8.62 |
| 3 | 08央行票据47 | 0801047 | 200,780,000.00 | 7.18 |
| 4 | 10央行票据11 | 1001011 | 176,256,000.00 | 6.30 |
| 5 | 09长城开 | 122982 | 101,970,000.00 | 3.65 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 71,762,939.40 | 2.57 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 46,113,600.00 | 1.65 |
| 8 | 双良转债 | 110009 | 12,772.00 | 0.00 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据11 | 1001011 | 274,568,000.00 | 9.91 |
| 2 | 中行转债08 | 113001 | 262,874,218.80 | 9.49 |
| 3 | 08央行票据47 | 0801047 | 202,760,000.00 | 7.32 |
| 4 | 08常城建 | 122996 | 156,390,035.00 | 5.65 |
| 5 | 10央行票据42 | 1001042 | 150,105,000.00 | 5.42 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 104,276,642.40 | 3.76 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 33,486,224.20 | 1.21 |
| 8 | 锡业转债 | 125960 | 23,151,074.40 | 0.84 |
| 9 | 王府转债 | 110008 | 20,163,583.00 | 0.73 |
| 10 | 澄星转债 | 110078 | 5,042,000.00 | 0.18 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据42 | 1001042 | 250,000,000.00 | 10.25 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 199,339,860.20 | 8.18 |
| 3 | 09央行票据38 | 0901038 | 196,340,000.00 | 8.05 |
| 4 | 08常城建 | 122996 | 174,090,246.00 | 7.14 |
| 5 | 10央行票据26 | 1001026 | 149,445,000.00 | 6.13 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 103,532,509.30 | 4.25 |
| 7 | 王府转债 | 110008 | 4,565,377.40 | 0.19 |
| 8 | 博汇转债 | 110007 | 3,995,380.00 | 0.16 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 20国债⑷ | 010004 | 220,658,117.60 | 8.01 |
| 2 | 10央行票据20 | 1001020 | 199,300,000.00 | 7.23 |
| 3 | 08常城建 | 122996 | 194,199,000.00 | 7.05 |
| 4 | 10央行票据14 | 1001014 | 149,475,000.00 | 5.42 |
| 5 | 08国开25 | 080225 | 119,988,000.00 | 4.35 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 83,340,556.20 | 3.02 |
| 7 | 安泰转债 | 125969 | 25,210,086.44 | 0.91 |
| 8 | 龙盛转债 | 110006 | 18,436,287.50 | 0.67 |
| 9 | 博汇转债 | 110007 | 4,449,807.80 | 0.16 |
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