序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,015,193,767.95 | 3,605,519,504.33 | 3,104,072,974.18 | 7,790,580,699.82 |
2 | 银行存款 | 87,054,159.64 | 182,847,465.10 | 217,151,837.41 | 86,443,560.47 |
3 | 结算备付金 | 43,680,022.16 | 35,832,979.88 | 3,831,233.31 | 28,693,815.01 |
4 | 存出保证金 | 399,347.91 | 606,632.90 | 485,876.76 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 340,482,256.63 | 261,205,275.52 | 27,338,088.96 | 3,876,967.45 |
7 | 债券投资价值 | 2,381,971,541.12 | 2,429,229,161.97 | 2,599,339,130.04 | 7,150,684,171.83 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 297,000,565.50 |
12 | 应收证券清算款 | 125,043,148.41 | 654,589,351.42 | 196,696,367.70 | 9,155,091.20 |
13 | 应收利息 | 33,487,464.80 | 33,941,075.34 | 53,612,651.73 | 115,005,381.35 |
14 | 应收股利 | 48,933.79 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 3,026,893.49 | 7,267,562.20 | 5,617,788.27 | 99,326,488.39 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 144,658.62 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,015,193,767.95 | 3,605,519,504.33 | 3,104,072,974.18 | 7,790,580,699.82 |
19 | 负债合计 | 576,800,543.15 | 745,789,421.65 | 78,317,780.28 | 60,381,259.74 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 470,000,000.00 | 730,000,000.00 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 100,313,387.67 | 未公布 | 18,150,862.59 | 19,438,841.73 |
25 | 应付赎回款 | 2,758,364.87 | 12,084,068.36 | 56,116,455.05 | 33,055,449.79 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,506,215.83 | 1,580,756.11 | 1,979,182.39 | 3,969,610.51 |
27 | 应付托管费 | 430,347.40 | 451,644.58 | 565,480.68 | 1,134,174.46 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 321,355.92 | 247,776.68 | 59,250.42 | 140,728.85 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 610,176.71 | 521,886.72 | 315,587.80 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,128,652,076.26 | 2,483,899,994.17 | 2,654,474,989.72 | 7,011,502,612.74 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |