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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09农发07 | 090407 | 10,135,000.00 | 10.99 |
| 2 | 10央票47 | 1001047 | 9,818,000.00 | 10.65 |
| 3 | 09宏润债 | 112016 | 5,763,835.00 | 6.25 |
| 4 | 21国债⑿ | 010112 | 5,004,000.00 | 5.43 |
| 5 | 21国债⑽ | 010110 | 5,002,000.00 | 5.43 |
| 6 | 工行转债 | 113002 | 4,191,600.00 | 4.55 |
| 7 | 中行转债 | 113001 | 4,175,340.00 | 4.53 |
| 8 | 塔牌转债 | 128233 | 3,579,475.00 | 3.88 |
| 9 | 美丰转债 | 125731 | 599,545.62 | 0.65 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09农发07 | 090407 | 10,102,000.00 | 9.34 |
| 2 | 10央票37 | 1001037 | 9,809,000.00 | 9.07 |
| 3 | 10央票42 | 1001042 | 9,800,000.00 | 9.06 |
| 4 | 10央票47 | 1001047 | 9,792,000.00 | 9.05 |
| 5 | 10央票21 | 1001021 | 9,781,000.00 | 9.04 |
| 6 | 双良转债 | 110009 | 498,108.00 | 0.46 |
| 7 | 美丰转债 | 125731 | 2,279.34 | 0.00 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票32 | 1001032 | 20,036,000.00 | 12.78 |
| 2 | 10央票42 | 1001042 | 20,014,000.00 | 12.76 |
| 3 | 03国债⑶ | 010303 | 13,720,000.00 | 8.75 |
| 4 | 10沪建工CP01 | 1081002 | 10,052,000.00 | 6.41 |
| 5 | 09农发07 | 090407 | 10,053,000.00 | 6.41 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票32 | 1001032 | 20,030,000.00 | 11.02 |
| 2 | 09农发07 | 090407 | 20,022,000.00 | 11.01 |
| 3 | 10国开09 | 100209 | 19,916,000.00 | 10.96 |
| 4 | 08央票26 | 0801026 | 10,151,000.00 | 5.58 |
| 5 | 08央票17 | 0801017 | 10,139,000.00 | 5.58 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票20 | 1001020 | 19,930,000.00 | 8.41 |
| 2 | 10央票18 | 1001018 | 19,930,000.00 | 8.41 |
| 3 | 10央票06 | 1001006 | 19,930,000.00 | 8.41 |
| 4 | 10央票04 | 1001004 | 19,932,000.00 | 8.41 |
| 5 | 10央票02 | 1001002 | 19,932,000.00 | 8.41 |
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