序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 3,151,050.51 | -12,848,700.23 | -15,030,718.79 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 2,195,088.89 | 26,492,992.95 | 20,982,545.92 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 158,412.22 | 2,413,633.75 | 2,094,078.84 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 2,019,699.43 | 24,079,359.20 | 18,888,467.08 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 16,977.24 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 949,239.68 | -23,037,048.38 | -20,684,818.69 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 727,807.68 | -23,820,435.54 | -20,684,818.69 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -134,513.94 | -16,838,333.90 | -15,679,998.11 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 1,185,651.22 | 9,154,510.78 | 6,958,694.28 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 702,972.92 | 6,314,280.45 | 4,865,934.31 | 未公布 |
20 | 托管费 | 234,324.30 | 2,104,760.15 | 1,621,978.13 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 19,744.58 | 65,339.07 | 37,150.33 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 204,255.62 | 204,255.62 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 204,255.62 | 204,255.62 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 228,609.42 | 465,875.49 | 229,375.89 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 1,965,399.29 | -22,003,211.01 | -21,989,413.07 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 1,965,399.29 | -22,003,211.01 | -21,989,413.07 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 1,965,399.29 | -22,003,211.01 | -21,989,413.07 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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