股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	独一味	002219	265,124.00	0.05
2	天宝股份	002220	255,716.70	0.04
3	准油股份	002207	208,612.04	0.04
4	合肥城建	002208	144,054.40	0.03
5	南洋股份	002212	181,316.52	0.03

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国中铁	601390	1,941,810.00	1.15
2	九鼎新材	002201	283,770.48	0.17

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国中铁	601390	1,941,810.00	1.15
2	九鼎新材	002201	283,770.48	0.17

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国神华	601088	7,102,080.00	0.89

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	7,035,000.00	13.60
2	20国债⑽	010010	3,015,300.00	5.83
3	20国债⑷	010004	2,528,296.50	4.89
4	华电转债	100726	979,862.40	1.89
5	创业转债	110874	558,250.00	1.08

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	8,537,400.00	16.57
2	02国债⒁	010214	8,533,150.00	16.56
3	21国债⑶	010103	6,980,040.00	13.55
4	20国债⑷	010004	5,067,562.50	9.84
5	营港转债	110317	3,020,874.00	5.86
6	邯钢转债	110001	1,190,347.40	2.31
7	华电转债	100726	936,576.00	1.82
8	创业转债	110874	546,850.00	1.06
9	招行转债	110036	378,247.50	0.73

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	10,135,350.00	18.40
2	21国债⒂	010115	7,230,240.00	13.12
3	21国债⑶	010103	7,073,500.00	12.84
4	国电转债	100795	3,292,814.00	5.98
5	20国债⑽	010010	3,012,300.00	5.47
6	丝绸转 2	126301	2,058,056.00	3.74
7	复星转债	100196	1,441,880.00	2.62
8	邯钢转债	110001	1,265,607.80	2.30
9	华电转债	100726	1,069,718.40	1.94
10	营港转债	110317	1,056,459.60	1.92

截止日期：2006-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国银行	601988	190,960.00	0.35