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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 双汇发展 | 000895 | 71,151,742.00 | 6.78 |
| 2 | 冀东水泥 | 000401 | 61,600,000.00 | 5.87 |
| 3 | 中兴通讯 | 000063 | 54,000,000.00 | 5.15 |
| 4 | 恒瑞医药 | 600276 | 50,446,000.00 | 4.81 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 42,270,000.00 | 4.03 |
| 6 | ST 东 源 | 000656 | 38,628,330.00 | 3.68 |
| 7 | 葛洲坝 | 600068 | 34,484,651.64 | 3.29 |
| 8 | 贵州茅台 | 600519 | 32,373,000.00 | 3.09 |
| 9 | 云南白药 | 000538 | 32,364,000.00 | 3.09 |
| 10 | 阳光照明 | 600261 | 32,080,000.00 | 3.06 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 双汇发展 | 000895 | 169,966,419.00 | 8.34 |
| 2 | 恒瑞医药 | 600276 | 131,032,000.00 | 6.43 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 118,835,139.14 | 5.83 |
| 4 | 云南白药 | 000538 | 95,075,458.80 | 4.67 |
| 5 | 冀东水泥 | 000401 | 89,958,961.03 | 4.42 |
| 6 | 中兴通讯 | 000063 | 71,797,225.50 | 3.52 |
| 7 | 科伦药业 | 002422 | 70,872,343.52 | 3.48 |
| 8 | 贵州茅台 | 600519 | 68,970,000.00 | 3.38 |
| 9 | 洋河股份 | 002304 | 67,395,552.00 | 3.31 |
| 10 | 海螺水泥 | 600585 | 65,292,171.28 | 3.20 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 123,326,654.43 | 6.85 |
| 2 | 云南白药 | 000538 | 109,683,078.96 | 6.10 |
| 3 | 恒瑞医药 | 600276 | 97,711,879.37 | 5.43 |
| 4 | 中国神华 | 601088 | 82,791,628.74 | 4.60 |
| 5 | 冀东水泥 | 000401 | 80,289,229.29 | 4.46 |
| 6 | 华海药业 | 600521 | 73,974,067.50 | 4.11 |
| 7 | 海正药业 | 600267 | 69,618,083.47 | 3.87 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 67,695,114.90 | 3.76 |
| 9 | 五 粮 液 | 000858 | 62,592,069.51 | 3.48 |
| 10 | 洋河股份 | 002304 | 61,675,956.27 | 3.43 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 86,413,954.38 | 5.69 |
| 2 | 恒瑞医药 | 600276 | 78,245,606.21 | 5.15 |
| 3 | 云南白药 | 000538 | 78,099,438.00 | 5.14 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 68,008,760.22 | 4.48 |
| 5 | 冀东水泥 | 000401 | 52,289,534.01 | 3.44 |
| 6 | 华海药业 | 600521 | 52,103,694.72 | 3.43 |
| 7 | 中国神华 | 601088 | 46,285,341.44 | 3.05 |
| 8 | 双汇发展 | 000895 | 46,090,007.18 | 3.03 |
| 9 | 洋河股份 | 002304 | 44,198,243.70 | 2.91 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 44,177,274.81 | 2.91 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 91,802,435.31 | 6.79 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 76,962,430.16 | 5.70 |
| 3 | 华海药业 | 600521 | 61,337,047.75 | 4.54 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 58,690,245.60 | 4.34 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 55,901,015.00 | 4.14 |
| 6 | 云南白药 | 000538 | 55,309,050.00 | 4.09 |
| 7 | 双汇发展 | 000895 | 53,436,462.16 | 3.96 |
| 8 | 恒瑞医药 | 600276 | 52,657,579.23 | 3.90 |
| 9 | 冀东水泥 | 000401 | 48,543,842.40 | 3.59 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 34,179,534.27 | 2.53 |
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