股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 大秦铁路 | 601006 | 117,903,205.84 | 8.02 |
2 | 中国太保 | 601601 | 55,300,000.00 | 3.76 |
3 | 华夏银行 | 600015 | 37,685,905.55 | 2.56 |
4 | 民生银行 | 600016 | 26,303,845.62 | 1.79 |
5 | 农业银行 | 601288 | 16,559,853.72 | 1.13 |
6 | 国投电力 | 600886 | 15,292,741.44 | 1.04 |
7 | 金 融 街 | 000402 | 9,112,500.00 | 0.62 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 大秦铁路 | 601006 | 111,777,038.98 | 8.78 |
2 | 华夏银行 | 600015 | 32,731,184.90 | 2.57 |
3 | 宁沪高速 | 600377 | 24,921,181.60 | 1.96 |
4 | 民生银行 | 600016 | 23,621,700.36 | 1.85 |
5 | 农业银行 | 601288 | 16,079,857.96 | 1.26 |
6 | 国投电力 | 600886 | 7,848,999.00 | 0.62 |
7 | 银河磁体 | 300127 | 2,356,461.90 | 0.19 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 大秦铁路 | 601006 | 153,485,830.36 | 8.63 |
2 | 福星股份 | 000926 | 18,399,926.40 | 1.03 |
3 | 华夏银行 | 600015 | 17,280,000.00 | 0.97 |
4 | 格力电器 | 000651 | 17,016,000.00 | 0.96 |
5 | 中国联通 | 600050 | 10,160,000.00 | 0.57 |
6 | 金正大 | 002470 | 5,692,794.24 | 0.32 |
7 | 广田股份 | 002482 | 5,649,120.90 | 0.32 |
8 | 智飞生物 | 300122 | 5,236,225.68 | 0.29 |
9 | 瑞普生物 | 300119 | 3,311,012.58 | 0.19 |
10 | 雏鹰农牧 | 002477 | 3,022,093.15 | 0.17 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 华夏银行 | 600015 | 14,456,000.00 | 1.04 |
2 | 中国联通 | 600050 | 10,660,000.00 | 0.77 |
3 | 美的电器 | 000527 | 9,120,000.00 | 0.66 |
4 | 兴业银行 | 601166 | 9,212,000.00 | 0.66 |
5 | 重庆水务 | 601158 | 6,148,492.48 | 0.44 |
6 | 昊华能源 | 601101 | 5,287,143.66 | 0.38 |
7 | 陕鼓动力 | 601369 | 4,589,897.60 | 0.33 |
8 | 东山精密 | 002384 | 2,983,211.43 | 0.22 |
9 | 四维图新 | 002405 | 2,250,864.84 | 0.16 |
10 | 国民技术 | 300077 | 1,989,303.25 | 0.14 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 重庆水务 | 601158 | 15,638,554.08 | 1.43 |
2 | 昊华能源 | 601101 | 6,825,285.52 | 0.62 |
3 | 伟星新材 | 002372 | 4,997,218.64 | 0.46 |
4 | 同花顺 | 300033 | 4,775,376.20 | 0.44 |
5 | 中国北车 | 601299 | 3,876,735.50 | 0.35 |
6 | 海兰信 | 300065 | 1,915,458.60 | 0.18 |
7 | 深圳燃气 | 601139 | 1,514,241.36 | 0.14 |
8 | 东山精密 | 002384 | 1,344,954.00 | 0.12 |
9 | 精华制药 | 002349 | 812,815.80 | 0.07 |
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