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嘉实多元债券B(070016)股票持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 海南橡胶 601118 25,323,971.40 0.97
2 大秦铁路 601006 23,968,000.00 0.92
3 铁汉生态 300197 23,550,700.00 0.91
4 王府井 600859 18,319,500.00 0.71
5 大华农 300186 18,110,400.00 0.70
6 中国石化 600028 17,060,000.00 0.66
7 博瑞传播 600880 15,651,791.00 0.60
8 伊利股份 600887 13,917,223.70 0.54
9 恒瑞医药 600276 12,840,800.00 0.49
10 华邦制药 002004 12,573,000.00 0.48
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 大富科技 300134 24,672,846.00 1.14
2 宋城股份 300144 23,641,800.00 1.09
3 大秦铁路 601006 21,896,000.00 1.01
4 王府井 600859 19,737,200.00 0.91
5 登海种业 002041 18,454,800.00 0.85
6 华邦制药 002004 16,849,006.02 0.78
7 中集集团 000039 16,190,868.43 0.75
8 山西证券 002500 14,096,090.88 0.65
9 立讯精密 002475 13,992,500.00 0.65
10 芭田股份 002170 14,008,000.00 0.65
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 粤电力Ａ 000539 20,465,298.00 0.80
2 芭田股份 002170 18,250,033.56 0.71
3 北新建材 000786 18,198,314.40 0.71
4 立讯精密 002475 16,842,620.88 0.65
5 光大银行 601818 13,875,717.58 0.54
6 神马股份 600810 13,060,000.00 0.51
7 国星光电 002449 13,115,190.00 0.51
8 高德红外 002414 11,003,733.96 0.43
9 中金岭南 000060 10,200,000.00 0.40
10 中国联通 600050 10,160,000.00 0.39
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国一重 601106 17,184,000.00 0.79
2 伊利股份 600887 14,690,000.00 0.67
3 中国国旅 601888 9,575,000.00 0.44
4 中国联通 600050 9,168,596.71 0.42
5 大秦铁路 601006 8,169,869.28 0.37
6 陕鼓动力 601369 7,785,000.00 0.36
7 天虹商场 002419 7,213,645.53 0.33
8 海普瑞 002399 5,783,973.69 0.27
9 青岛啤酒 600600 4,953,000.00 0.23
10 二重重装 601268 4,555,000.00 0.21
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国重工 601989 23,921,158.00 1.33
2 东源电器 002074 20,902,082.39 1.16
3 海亮股份 002203 15,126,378.75 0.84
4 大秦铁路 601006 14,400,000.00 0.80
5 五 粮 液 000858 14,083,957.71 0.78
6 时代新材 600458 10,688,292.00 0.59
7 东方财富 300059 10,224,374.72 0.57
8 中国一重 601106 9,914,264.00 0.55
9 平高电气 600312 9,714,000.00 0.54
10 招商银行 600036 8,628,400.00 0.48

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