股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	合加资源	000826	20,981,760.80	4.70
2	大秦铁路	601006	20,760,000.00	4.65
3	中海发展	600026	19,523,000.00	4.38
4	兰花科创	600123	18,525,362.00	4.15
5	天津港	600717	18,288,000.00	4.10
6	长江电力	600900	16,860,000.00	3.78
7	上海普天	600680	15,094,876.16	3.38
8	兴业银行	601166	14,728,000.00	3.30
9	中金岭南	000060	7,715,000.00	1.73
10	广州冷机	000893	7,124,452.50	1.60

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中海发展	600026	22,212,000.00	4.84
2	现代投资	000900	20,316,000.00	4.43
3	原水股份	600649	20,110,000.00	4.38
4	金山股份	600396	19,900,000.00	4.34
5	海正药业	600267	18,676,730.64	4.07
6	合加资源	000826	18,564,234.30	4.05
7	大秦铁路	601006	17,934,000.00	3.91
8	山东海龙	000677	14,436,728.28	3.15
9	粤传媒	002181	12,642,504.76	2.76

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中海发展	600026	22,212,000.00	4.84
2	现代投资	000900	20,316,000.00	4.43
3	原水股份	600649	20,110,000.00	4.38
4	金山股份	600396	19,900,000.00	4.34
5	海正药业	600267	18,676,730.64	4.07
6	合加资源	000826	18,564,234.30	4.05
7	大秦铁路	601006	17,934,000.00	3.91
8	中国石化	600028	17,572,500.00	3.83
9	长江电力	600900	17,541,000.00	3.82
10	兰花科创	600123	16,907,788.00	3.69
11	郑州煤电	600121	15,990,000.00	3.49
12	山东海龙	000677	14,436,728.28	3.15
13	神火股份	000933	13,950,761.76	3.04
14	中国远洋	601919	12,798,000.00	2.79
15	粤传媒	002181	12,642,504.76	2.76
16	天津港	600717	12,330,000.00	2.69
17	国电电力	600795	12,208,680.16	2.66
18	中国联通	600050	12,080,000.00	2.63
19	宝新能源	000690	12,000,000.00	2.62
20	中远航运	600428	11,685,000.00	2.55
21	深圳机场	000089	11,448,000.00	2.50
22	白云机场	600004	9,860,600.00	2.15
23	中国国航	601111	9,604,000.00	2.09
24	华能国际	600011	8,898,000.00	1.94
25	广电网络	600831	7,654,909.50	1.67
26	电广传媒	000917	7,440,000.00	1.62
27	赣粤高速	600269	7,348,000.00	1.60
28	宁沪高速	600377	4,208,000.00	0.92

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信国安	000839	17,626,500.00	9.49
2	中国石化	600028	17,046,000.00	9.18
3	外运发展	600270	14,700,000.00	7.92
4	中海发展	600026	14,100,000.00	7.59
5	中国联通	600050	13,169,400.00	7.09
6	建设银行	601939	3,244,450.00	1.75
7	天药股份	600488	1,928,000.00	1.04
8	中国神华	601088	739,800.00	0.40

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	18,144,000.00	8.95
2	中国联通	600050	17,023,000.00	8.40
3	中国人寿	601628	16,444,000.00	8.11
4	中国石化	600028	14,542,000.00	7.17
5	桂冠电力	600236	7,630,000.00	3.76
6	赣粤高速	600269	6,935,000.00	3.42
7	中环股份	002129	990,020.80	0.49
8	中国远洋	601919	821,700.00	0.41
9	连云港	601008	146,000.00	0.07
10	东南网架	002135	58,100.00	0.03

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	18,144,000.00	8.95
2	中国联通	600050	17,023,000.00	8.40
3	中国人寿	601628	16,444,000.00	8.11
4	中国石化	600028	14,542,000.00	7.17
5	桂冠电力	600236	7,630,000.00	3.76
6	赣粤高速	600269	6,935,000.00	3.42
7	大秦铁路	601006	5,114,685.64	2.52
8	中海发展	600026	4,596,000.00	2.27
9	中原高速	600020	4,465,000.00	2.20
10	歌华有线	600037	4,188,800.00	2.07
11	白云机场	600004	3,720,000.00	1.83
12	国电电力	600795	3,673,600.00	1.81
13	南海发展	600323	3,660,000.00	1.81
14	华能国际	600011	3,540,900.00	1.75
15	深能源Ａ	000027	3,408,000.00	1.68
16	中远航运	600428	3,283,500.00	1.62
17	国投电力	600886	3,096,000.00	1.53
18	现代投资	000900	1,697,000.00	0.84
19	盐 田 港	000088	1,679,000.00	0.83
20	湖南投资	000548	1,692,000.00	0.83
21	福建高速	600033	1,532,000.00	0.76
22	皖通高速	600012	1,522,000.00	0.75
23	中环股份	002129	990,020.80	0.49
24	郑州煤电	600121	848,000.00	0.42
25	中国远洋	601919	821,700.00	0.41
26	穗恒运Ａ	000531	695,400.00	0.34
27	连云港	601008	146,000.00	0.07
28	东南网架	002135	58,100.00	0.03
29	安纳达	002136	11,405.00	0.01

截止日期：2007-6-28

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	18,144,000.00	8.95
2	中国联通	600050	17,023,000.00	8.40
3	中国人寿	601628	16,444,000.00	8.11
4	中国石化	600028	14,542,000.00	7.17
5	桂冠电力	600236	7,630,000.00	3.76
6	赣粤高速	600269	6,935,000.00	3.42
7	中环股份	002129	990,020.80	0.49
8	中国远洋	601919	821,700.00	0.41
9	连云港	601008	146,000.00	0.07
10	东南网架	002135	58,100.00	0.03

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	赣粤高速	600269	25,696,000.00	8.76
2	中国石化	600028	25,684,203.18	8.75
3	中海发展	600026	25,649,800.00	8.74
4	中国联通	600050	25,594,500.00	8.72
5	深赤湾Ａ	000022	18,657,600.00	6.36
6	中兴通讯	000063	8,780,000.00	2.99
7	兴业银行	601166	1,496,000.00	0.51
8	威海广泰	002111	714,787.60	0.24
9	中国平安	601318	438,694.20	0.15
10	沃华医药	002107	204,404.90	0.07

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	天津港	600717	4,811,400.00	7.74
2	赣粤高速	600269	4,754,400.00	7.64
3	山东高速	600350	4,748,197.28	7.63
4	国电电力	600795	4,565,800.00	7.34
5	皖通高速	600012	4,336,400.00	6.97
6	士兰微	600460	2,044,700.00	3.29
7	工商银行	601398	1,668,940.80	2.68
8	海鸥卫浴	002084	320,242.60	0.51
9	獐 子 岛	002069	276,169.20	0.44
10	中泰化学	002092	266,179.74	0.43

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	6,100,000.00	8.48
2	中远航运	600428	5,763,000.00	8.01
3	中海发展	600026	5,175,834.11	7.20
4	赣粤高速	600269	5,024,250.00	6.98
5	世博股份	002059	4,407,364.18	6.13
6	漳泽电力	000767	4,153,108.16	5.77
7	海油工程	600583	641,272.00	0.89
8	东华合创	002065	349,584.27	0.49
9	江山化工	002061	285,790.40	0.40
10	黑猫股份	002068	270,920.32	0.38