万家公用(161903)基本概况-天天基金网|中国基金网|南方基金

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万家公用基金(161903)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	上市型开放式
2	本期单位净值（元）	.8371
3	基金成立日	2005-7-15
4	发行日期	2005-5-26
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售
6	发行对象	中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)以及合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
7	上市日期	2005-8-15
8	发行份额（亿份）	3.0996
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	认购金额＜50万费率为1.0%，50万≤认购金额＜500万费率为0.6%，认购金额≥500万费率为0.10%。
12	申购费率	申购金额＜50万费率为1.5%，50万≤申购金额＜500万费率为0.8%，申购金额≥500万费率为0.2%。
13	基金管理人	万家基金管理有限公司
14	基金托管人	交通银行股份有限公司
15	基金经理	欧庆铃
16	投资目标	投资目标：采用指数优化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。投资理念：投资于收益稳定且现金流充沛的公用事业上市公司，可稳定分享城镇化推动的中国经济快速增长的投资收益。遵循指数化投资理念，发挥增强型指数化投资与公用事业行业投资相结合的优势。资产配置：股票资产的比例为60%-95%，现金类资产5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于股票资产的资金中，不低于80%的资产将投资于巨潮公用事业指
17	投资风格	指数型