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万家公用基金(161903)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.7849 2.5149
2007-9-27 1.7383 2.4683
2007-9-26 1.7260 2.4560
2007-9-25 1.7519 2.4819
2007-9-24 1.7701 2.5001
2007-9-22 1.7497 2.4797
2007-9-21 1.7497 2.4797
2007-9-20 1.7455 2.4755
2007-9-19 1.7221 2.4521
2007-9-18 1.7390 2.4690
2007-9-17 1.7377 2.4677
2007-9-15 1.7075 2.4375
2007-9-14 1.7075 2.4375
2007-9-13 1.6955 2.4255
2007-9-12 1.6780 2.4080
2007-9-11 1.6768 2.4068
2007-9-10 1.7552 2.4852
2007-9-7 1.7237 2.4537
2007-9-6 1.7619 2.4919
2007-9-5 1.7450 2.4750
2007-9-4 1.7408 2.4708
2007-9-3 1.7237 2.4537
2007-8-31 1.6863 2.4163
2007-8-30 1.6602 2.3902
2007-8-29 1.6322 2.3622
2007-8-28 1.6412 2.3712
2007-8-27 1.6490 2.3790
2007-8-24 1.6458 2.3758
2007-8-23 1.6354 2.3654
2007-8-22 1.6328 2.3628
2007-8-21 1.6213 2.3513
2007-8-20 1.6098 2.3398
2007-8-17 1.5572 2.2872
2007-8-16 1.5827 2.3127
2007-8-15 1.6047 2.3347
2007-8-14 1.6085 2.3385
2007-8-13 1.6049 2.3349
2007-8-10 1.5649 2.2949
2007-8-9 1.5661 2.2961
2007-8-8 1.5513 2.2813
2007-8-7 1.5712 2.3012
2007-8-6 1.5782 2.3082
2007-8-3 1.5461 2.2761
2007-8-2 1.5288 2.2588
2007-8-1 1.4950 2.2250
2007-7-31 1.5377 2.2677
2007-7-30 1.5113 2.2413
2007-7-27 1.4844 2.2144
2007-7-26 1.4863 2.2163
2007-7-25 1.4762 2.2062
2007-7-24 1.4488 2.1788
2007-7-23 1.4558 2.1858
2007-7-20 1.4025 2.1325
2007-7-19 1.3692 2.0992
2007-7-18 1.3737 2.1037
2007-7-17 1.3562 2.0862
2007-7-16 1.3430 2.0730
2007-7-13 1.3697 2.0997
2007-7-12 1.3619 2.0919
2007-7-11 1.3521 2.0821

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