股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 保利地产 | 600048 | 349,180,000.00 | 4.25 |
2 | 恒瑞医药 | 600276 | 344,044,242.30 | 4.19 |
3 | 中国平安 | 601318 | 321,490,000.00 | 3.92 |
4 | 伊利股份 | 600887 | 310,396,094.40 | 3.78 |
5 | 五 粮 液 | 000858 | 287,010,000.00 | 3.50 |
6 | 招商银行 | 600036 | 253,620,000.00 | 3.09 |
7 | 西山煤电 | 000983 | 221,394,945.87 | 2.70 |
8 | 浦发银行 | 600000 | 216,681,519.78 | 2.64 |
9 | 兴业银行 | 601166 | 206,993,358.00 | 2.52 |
10 | 苏宁电器 | 002024 | 179,619,101.90 | 2.19 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 兴业银行 | 601166 | 360,592,929.45 | 4.19 |
2 | 华润三九 | 000999 | 285,416,903.80 | 3.32 |
3 | 苏宁电器 | 002024 | 285,272,791.90 | 3.31 |
4 | 招商银行 | 600036 | 280,620,996.81 | 3.26 |
5 | 泸州老窖 | 000568 | 243,528,211.50 | 2.83 |
6 | 广州友谊 | 000987 | 232,130,935.98 | 2.70 |
7 | 格力电器 | 000651 | 214,381,847.26 | 2.49 |
8 | 美的电器 | 000527 | 214,229,704.80 | 2.49 |
9 | 西山煤电 | 000983 | 204,976,744.52 | 2.38 |
10 | 浦发银行 | 600000 | 197,113,364.91 | 2.29 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 兴业银行 | 601166 | 343,099,181.60 | 4.00 |
2 | 泸州老窖 | 000568 | 268,790,812.34 | 3.14 |
3 | 格力电器 | 000651 | 264,288,938.64 | 3.08 |
4 | 国药股份 | 600511 | 229,704,933.36 | 2.68 |
5 | 伊利股份 | 600887 | 220,195,353.07 | 2.57 |
6 | 天音控股 | 000829 | 212,122,361.12 | 2.48 |
7 | 中兴通讯 | 000063 | 188,919,695.25 | 2.21 |
8 | 中国平安 | 601318 | 168,356,168.82 | 1.97 |
9 | 苏宁电器 | 002024 | 168,273,989.57 | 1.96 |
10 | 招商银行 | 600036 | 167,138,734.70 | 1.95 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中兴通讯 | 000063 | 288,382,318.64 | 3.95 |
2 | 兴业银行 | 601166 | 285,572,000.00 | 3.91 |
3 | 泸州老窖 | 000568 | 249,746,830.68 | 3.42 |
4 | 中国平安 | 601318 | 242,852,474.70 | 3.33 |
5 | 招商银行 | 600036 | 193,933,122.66 | 2.66 |
6 | 苏宁电器 | 002024 | 148,620,443.40 | 2.04 |
7 | 国药股份 | 600511 | 137,626,130.25 | 1.89 |
8 | 伊利股份 | 600887 | 135,506,436.00 | 1.86 |
9 | 西山煤电 | 000983 | 132,568,000.00 | 1.82 |
10 | 格力电器 | 000651 | 122,200,000.00 | 1.67 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中国平安 | 601318 | 403,200,000.00 | 4.39 |
2 | 泸州老窖 | 000568 | 344,313,100.23 | 3.75 |
3 | 苏宁电器 | 002024 | 326,950,077.43 | 3.56 |
4 | 招商银行 | 600036 | 324,873,944.56 | 3.54 |
5 | 中信证券 | 600030 | 241,570,000.00 | 2.63 |
6 | 兴业银行 | 601166 | 237,247,920.00 | 2.59 |
7 | 西山煤电 | 000983 | 222,390,000.00 | 2.42 |
8 | 招商地产 | 000024 | 210,108,869.88 | 2.29 |
9 | 国阳新能 | 600348 | 197,107,470.00 | 2.15 |
10 | 贵州茅台 | 600519 | 190,512,000.00 | 2.08 |
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