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景顺长城资源垄断(162607)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产7,365,338,617.659,907,858,247.369,416,610,148.446,476,829,749.06
2 银行存款1,392,567,265.081,293,379,226.87656,405,250.99973,449,078.59
3 结算备付金11,886,684.8613,098,979.3415,975,658.196,406,157.21
4 存出保证金9,289,097.7111,039,521.285,097,090.791,110,042.01
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值5,950,828,274.118,588,391,808.388,307,049,983.244,780,521,156.22
7 债券投资价值未公布未公布417,349,360.75638,615,723.86
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布1,508,965.315,083,151.3655,243,795.85
13 应收利息257,074.15248,357.838,197,621.4021,267,047.63
14 应收股利177,795.00未公布410,790.690.00
15 应收申购款332,426.74191,388.351,041,241.03216,747.69
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计7,365,338,617.659,907,858,247.369,416,610,148.446,476,829,749.06
19 负债合计67,274,877.2347,672,899.5834,372,861.0224,172,534.34
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款43,524,860.0213,695,322.21未公布6,706,712.86
25 应付赎回款2,218,044.6111,097,748.7911,356,873.773,230,351.97
26 应付管理人报酬9,609,744.4712,482,262.6411,196,896.928,636,014.60
27 应付托管费1,601,624.082,080,377.111,866,149.491,439,335.76
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用8,788,516.706,874,539.638,916,255.023,248,906.43
30 应交税费19,054.3019,054.3011,291.200.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,513,033.051,423,594.901,025,394.62未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)4,639,822,233.044,777,158,129.325,097,217,987.165,409,367,112.27


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