序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 7,365,338,617.65 | 9,907,858,247.36 | 9,416,610,148.44 | 6,476,829,749.06 |
2 | 银行存款 | 1,392,567,265.08 | 1,293,379,226.87 | 656,405,250.99 | 973,449,078.59 |
3 | 结算备付金 | 11,886,684.86 | 13,098,979.34 | 15,975,658.19 | 6,406,157.21 |
4 | 存出保证金 | 9,289,097.71 | 11,039,521.28 | 5,097,090.79 | 1,110,042.01 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 5,950,828,274.11 | 8,588,391,808.38 | 8,307,049,983.24 | 4,780,521,156.22 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 417,349,360.75 | 638,615,723.86 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 1,508,965.31 | 5,083,151.36 | 55,243,795.85 |
13 | 应收利息 | 257,074.15 | 248,357.83 | 8,197,621.40 | 21,267,047.63 |
14 | 应收股利 | 177,795.00 | 未公布 | 410,790.69 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 332,426.74 | 191,388.35 | 1,041,241.03 | 216,747.69 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 7,365,338,617.65 | 9,907,858,247.36 | 9,416,610,148.44 | 6,476,829,749.06 |
19 | 负债合计 | 67,274,877.23 | 47,672,899.58 | 34,372,861.02 | 24,172,534.34 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 43,524,860.02 | 13,695,322.21 | 未公布 | 6,706,712.86 |
25 | 应付赎回款 | 2,218,044.61 | 11,097,748.79 | 11,356,873.77 | 3,230,351.97 |
26 | 应付管理人报酬 | 9,609,744.47 | 12,482,262.64 | 11,196,896.92 | 8,636,014.60 |
27 | 应付托管费 | 1,601,624.08 | 2,080,377.11 | 1,866,149.49 | 1,439,335.76 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 8,788,516.70 | 6,874,539.63 | 8,916,255.02 | 3,248,906.43 |
30 | 应交税费 | 19,054.30 | 19,054.30 | 11,291.20 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,513,033.05 | 1,423,594.90 | 1,025,394.62 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,639,822,233.04 | 4,777,158,129.32 | 5,097,217,987.16 | 5,409,367,112.27 |
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